Scales 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 S05 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

S05 ( €2.26 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €22.81 )

S05 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S05 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S05 ( €2.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S05 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S05 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S05 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 S05 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S05 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S05 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.1x
수익	NZ$29.49m
시가총액	NZ$591.51m

S05 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	10.9x
PEG 비율	1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S05 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S05 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.5x
KWS KWS SAAT SE KGaA	9.9x	-1.0%	€2.0b
GTK Tonkens Agrar	12.1x	n/a	€12.3m
NLM FRoSTA	12.2x	n/a	€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15.8x	n/a	€630.5m
S05 Scales	20.1x	13.2%	€591.5m

Price-To-Earnings 대 피어: S05은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

S05 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: S05 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

S05 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

S05 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.1x
공정 PE 비율	17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: S05 20.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S05 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.26	€2.44 +8.0%	4.5%	€2.55	€2.33	n/a	2
Nov ’25	€2.18	€2.41 +10.7%	2.9%	€2.48	€2.34	n/a	2
Oct ’25	€2.02	€2.42 +19.6%	0.6%	€2.43	€2.40	n/a	2
Sep ’25	€1.87	€2.42 +29.2%	0.6%	€2.43	€2.40	n/a	2
May ’25	€1.83	€2.26 +23.6%	0.6%	€2.28	€2.25	n/a	2
Apr ’25	€1.80	€2.26 +25.6%	0.6%	€2.28	€2.25	n/a	2
Mar ’25	€1.67	€2.26 +35.4%	0.6%	€2.28	€2.25	n/a	2
Feb ’25	€1.81	€2.19 +21.0%	1.3%	€2.22	€2.16	n/a	2
Jan ’25	€1.93	€2.19 +13.5%	1.3%	€2.22	€2.16	n/a	2
Dec ’24	€1.76	€2.19 +24.7%	1.3%	€2.22	€2.17	n/a	2
Nov ’24	€1.51	€2.19 +45.3%	1.3%	€2.22	€2.17	€2.18	2
Oct ’24	€1.63	€2.15 +31.9%	0.6%	€2.16	€2.14	€2.02	2
Sep ’24	€1.62	€2.15 +32.7%	0.6%	€2.16	€2.14	€1.87	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

2.6%

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

0.2%

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

2.1%

-14.7%