Wilmar International 가치 평가
RTHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RTHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RTHA ( €2.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RTHA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RTHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RTHA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RTHA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.8x |
| 수익 | US$1.17b |
| 시가총액 | US$14.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.3x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RTHA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RTHA은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RTHA 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RTHA 은 Price-To-Earnings 12.8 German Food 업계 평균( 15.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RTHA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.8x |
| 공정 PE 비율 | 20.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RTHA 은 예상 12.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.07 | €2.36 +14.34% | 8.88% | €2.78 | €2.06 | n/a | 13 |
| May ’26 | €2.02 | €2.33 +15.35% | 8.71% | €2.67 | €1.98 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €2.25 | €2.42 +7.25% | 8.47% | €2.80 | €2.07 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €2.21 | €2.44 +10.67% | 8.49% | €2.89 | €2.14 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €2.27 | €2.42 +6.56% | 6.87% | €2.72 | €2.16 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €2.11 | €2.38 +13.02% | 13.47% | €2.76 | €1.50 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €2.10 | €2.37 +13.04% | 13.63% | €2.74 | €1.49 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €2.15 | €2.32 +8.02% | 13.26% | €2.65 | €1.48 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €2.22 | €2.32 +4.51% | 14.66% | €2.95 | €1.42 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €2.13 | €2.35 +10.43% | 14.72% | €2.92 | €1.43 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.12 | €2.56 +20.64% | 14.71% | €3.16 | €1.58 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.11 | €2.57 +21.84% | 14.51% | €3.21 | €1.60 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.08 | €2.57 +23.31% | 14.46% | €3.19 | €1.59 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.18 | €2.63 +20.52% | 14.18% | €3.22 | €1.61 | €2.02 | 14 |
| Apr ’25 | €2.33 | €2.61 +11.79% | 14.43% | €3.16 | €1.58 | €2.25 | 14 |
| Mar ’25 | €2.27 | €2.62 +15.58% | 14.30% | €3.18 | €1.58 | €2.21 | 14 |
| Feb ’25 | €2.24 | €2.73 +22.13% | 14.94% | €3.18 | €1.58 | €2.27 | 14 |
| Jan ’25 | €2.41 | €2.72 +12.90% | 12.97% | €3.10 | €1.74 | €2.11 | 13 |
| Dec ’24 | €2.42 | €2.72 +12.27% | 13.00% | €3.07 | €1.73 | €2.10 | 12 |
| Nov ’24 | €2.43 | €2.78 +14.76% | 12.81% | €3.16 | €1.78 | €2.15 | 12 |
| Oct ’24 | €2.54 | €2.98 +17.00% | 15.02% | €3.76 | €1.79 | €2.22 | 13 |
| Sep ’24 | €2.55 | €3.05 +19.67% | 10.83% | €3.67 | €2.64 | €2.13 | 13 |
| Aug ’24 | €2.61 | €3.29 +26.20% | 10.43% | €3.71 | €2.69 | €2.12 | 13 |
| Jul ’24 | €2.64 | €3.48 +31.94% | 11.62% | €4.54 | €2.81 | €2.11 | 15 |
| Jun ’24 | €2.67 | €3.54 +32.47% | 12.02% | €4.67 | €2.82 | €2.08 | 15 |
| May ’24 | €2.66 | €3.49 +31.36% | 10.53% | €4.57 | €2.93 | €2.18 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 21:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wilmar International Limited 41 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nirgunan Tiruchelvam | Aletheia Analyst Network Limited |
| Stephen Wilder | Alliance Global Partners |
| Huey Gan | AmInvestment Bank Berhad |