Bunge Global 가치 평가
Q23 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 Q23 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: Q23 ( €69.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: Q23 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
Q23 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: Q23 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| Q23 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.3x |
| 수익 | US$1.14b |
| 시가총액 | US$10.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 Q23 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: Q23은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
Q23 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: Q23 은 Price-To-Earnings 9.3 German Food 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
Q23 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.3x |
| 공정 PE 비율 | 16.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: Q23 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.96 | €77.30 +10.5% | 9.5% | €88.61 | €65.57 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €71.78 | €83.45 +16.3% | 9.6% | €95.44 | €70.63 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €71.52 | €84.99 +18.8% | 12.7% | €109.91 | €70.72 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €73.02 | €95.94 +31.4% | 8.2% | €109.64 | €81.99 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €74.16 | €100.93 +36.1% | 8.4% | €111.46 | €86.48 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €84.56 | €102.24 +20.9% | 7.9% | €110.19 | €85.49 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €75.68 | €100.52 +32.8% | 10.2% | €119.04 | €83.05 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €86.14 | €103.20 +19.8% | 9.3% | €115.91 | €80.87 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €91.44 | €103.37 +13.1% | 9.4% | €115.26 | €80.42 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €95.60 | €108.05 +13.0% | 9.5% | €119.54 | €83.40 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €98.90 | €109.39 +10.6% | 9.5% | €120.10 | €83.79 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €97.02 | €107.03 +10.3% | 9.3% | €118.77 | €82.86 | n/a | 12 |
| May ’25 | €94.98 | €109.06 +14.8% | 10.7% | €127.65 | €83.90 | €69.24 | 11 |
| Apr ’25 | €94.80 | €104.61 +10.4% | 12.7% | €125.66 | €82.59 | €71.78 | 11 |
| Mar ’25 | €85.70 | €107.67 +25.6% | 13.2% | €128.09 | €83.54 | €71.52 | 12 |
| Feb ’25 | €83.00 | €115.61 +39.3% | 14.9% | €148.12 | €82.80 | €73.02 | 12 |
| Jan ’25 | €91.26 | €123.28 +35.1% | 10.0% | €146.67 | €103.85 | €74.16 | 12 |
| Dec ’24 | €99.90 | €128.78 +28.9% | 10.3% | €152.35 | €107.88 | €84.56 | 11 |
| Nov ’24 | €100.00 | €128.78 +28.8% | 10.3% | €152.35 | €107.88 | €75.68 | 11 |
| Oct ’24 | €102.05 | €129.07 +26.5% | 10.7% | €156.07 | €107.83 | €86.14 | 11 |
| Sep ’24 | €106.35 | €125.31 +17.8% | 10.5% | €149.94 | €103.59 | €91.44 | 10 |
| Aug ’24 | €98.52 | €113.84 +15.6% | 12.2% | €144.66 | €94.34 | €95.60 | 10 |
| Jul ’24 | €86.28 | €115.19 +33.5% | 12.0% | €146.56 | €95.58 | €98.90 | 11 |
| Jun ’24 | €84.50 | €115.41 +36.6% | 11.7% | €149.63 | €97.59 | €97.02 | 11 |
| May ’24 | €84.58 | €114.19 +35.0% | 11.4% | €146.75 | €95.71 | €94.98 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 15:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bunge Global SA 29 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Matthew Korn | Barclays |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |