Nichols plc

DB:NRV 주식 보고서

시가총액: €566.0m

Nichols 가치 평가

NRV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NRV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NRV ( €15.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NRV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

NRV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NRV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NRV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NRV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NRV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.1x
수익UK£18.73m
시가총액UK£469.42m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NRV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NRV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.6xn/a€97.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€405.3m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.7xn/a€140.4m
NRV Nichols
25.1x12.0%€469.4m

Price-To-Earnings 대 피어: NRV은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

NRV 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NRV 25.1x업계 평균 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NRV 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 13.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NRV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NRV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.1x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NRV 25.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.1 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NRV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.10
€16.31
+8.0%
10.6%€19.63€14.81n/a5
Dec ’25€15.00
€16.31
+8.7%
10.6%€19.63€14.81n/a5
Nov ’25€13.00
€14.36
+10.5%
8.9%€16.12€13.14n/a4
Oct ’25€11.40
€15.19
+33.3%
7.5%€16.62€13.06n/a6
Sep ’25€13.20
€15.19
+15.1%
7.5%€16.62€13.06n/a6
Aug ’25€13.20
€15.19
+15.1%
7.5%€16.62€13.06n/a6
Jul ’25€11.50
€14.29
+24.2%
8.4%€15.90€12.95n/a6
Jun ’25€11.50
€14.18
+23.3%
8.4%€15.78€12.86n/a6
May ’25€11.30
€14.48
+28.2%
7.8%€15.82€12.89n/a5
Apr ’25€11.10
€14.10
+27.0%
9.4%€15.81€12.24n/a6
Mar ’25€11.20
€13.95
+24.6%
9.0%€15.42€12.21n/a5
Feb ’25n/a
€13.87
0%
9.2%€15.47€12.25n/a5
Jan ’25n/a
€13.44
0%
5.7%€14.40€12.14n/a5
Dec ’24n/a
€13.44
0%
5.7%€14.40€12.14€15.005
Nov ’24n/a
€13.44
0%
5.7%€14.40€12.14€13.005
Oct ’24n/a
€13.44
0%
5.7%€14.40€12.14€11.405
Sep ’24n/a
€13.51
0%
6.3%€14.45€12.18€13.204
Aug ’24n/a
€13.51
0%
6.3%€14.45€12.18€13.204
Jul ’24n/a
€13.47
0%
3.1%€13.96€12.95€11.503
Jun ’24n/a
€13.47
0%
3.1%€13.96€12.95€11.503
May ’24n/a
€13.47
0%
3.1%€13.96€12.95€11.303
Apr ’24n/a
€13.47
0%
3.1%€13.96€12.95€11.103
Mar ’24n/a
€12.93
0%
5.0%€13.98€12.40€11.204
Feb ’24n/a
€13.89
0%
15.1%€17.50€12.50n/a4
Jan ’24n/a
€15.28
0%
11.8%€17.81€12.72n/a4
Dec ’23n/a
€15.28
0%
11.8%€17.81€12.72n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 05:03
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nichols plc 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert ChantryBerenberg
Wayne BrownCanaccord Genuity
Doriana RussoHSBC