Italian Wine Brands 가치 평가
MR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MR3 ( €24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MR3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MR3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.5x |
| 수익 | €20.70m |
| 시가총액 | €216.80m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.3x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.4x | 17.7% | €113.3m |
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 6.7x | n/a | €5.9m |
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.3x | n/a | €139.8m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.6x | n/a | €98.7m |
MR3 Italian Wine Brands | 10.5x | 7.1% | €216.8m |
Price-To-Earnings 대 피어: MR3은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MR3 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MR3 은 Price-To-Earnings 10.5 German Beverage 업계 평균( 13.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MR3 은 예상 10.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.00 | €33.45 +39.4% | 14.7% | €39.80 | €27.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €22.10 | €33.45 +51.4% | 14.7% | €39.80 | €27.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €21.90 | €33.45 +52.7% | 14.7% | €39.80 | €27.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €21.00 | €33.45 +59.3% | 14.7% | €39.80 | €27.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €20.80 | €31.98 +53.7% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €20.50 | €31.98 +56.0% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €20.50 | €31.98 +56.0% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.70 | €31.98 +54.5% | 15.8% | €39.80 | €27.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.25 | €31.70 +73.7% | 16.8% | €39.80 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €18.12 | €31.70 +74.9% | 16.8% | €39.80 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.84 | €28.17 +67.3% | 13.8% | €33.00 | €23.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.42 | €28.17 +61.7% | 13.8% | €33.00 | €23.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.64 | €30.50 +72.9% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.50 | €30.50 +84.8% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | €22.10 | 4 |
| Nov ’24 | €16.70 | €30.50 +82.6% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | €21.90 | 4 |
| Oct ’24 | €18.20 | €30.50 +67.6% | 17.2% | €37.50 | €23.50 | €21.00 | 4 |
| Sep ’24 | €18.42 | €35.88 +94.8% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €20.80 | 4 |
| Aug ’24 | €20.65 | €35.88 +73.7% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €20.50 | 4 |
| Jul ’24 | €20.40 | €35.88 +75.9% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €20.50 | 4 |
| Jun ’24 | €22.30 | €35.88 +60.9% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €20.70 | 4 |
| May ’24 | €21.95 | €35.88 +63.4% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €18.25 | 4 |
| Apr ’24 | €22.55 | €35.88 +59.1% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €18.12 | 4 |
| Mar ’24 | €24.80 | €35.88 +44.7% | 12.9% | €43.30 | €31.20 | €16.84 | 4 |
| Feb ’24 | €27.35 | €37.45 +36.9% | 19.3% | €49.60 | €31.20 | €17.42 | 4 |
| Jan ’24 | €26.90 | €38.53 +43.2% | 18.6% | €49.60 | €31.50 | €17.64 | 4 |
| Dec ’23 | €26.25 | €37.48 +42.8% | 14.9% | €45.40 | €31.50 | €16.50 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/29 16:22 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Italian Wine Brands S.p.A. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gianluca Mozzali | CFO SIM S.p.A. |
| Luca Arena | CFO SIM S.p.A. |