MGP Ingredients 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 M1I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

M1I ( €39.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.76 )

M1I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M1I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M1I ( €39.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M1I 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M1I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M1I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M1I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M1I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M1I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	8.2x
수익	US$106.55m
시가총액	US$878.13m

M1I 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	6x
PEG 비율	-2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M1I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M1I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.1x
SWA Schloss Wachenheim	15.5x	17.7%	€114.0m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	14.4x	n/a	€572.7m
1SK Sektkellerei J.Oppmann	6.7x	n/a	€5.9m
NLM FRoSTA	11.7x	n/a	€398.5m
M1I MGP Ingredients	8.2x	-3.8%	€878.1m

Price-To-Earnings 대 피어: M1I은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M1I 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M1I 은 Price-To-Earnings 8.2 German Beverage 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M1I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M1I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	8.2x
공정 PE 비율	14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M1I 은 예상 8.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M1I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€39.60	€60.38 +52.5%	18.9%	€76.67	€43.13	n/a	6
Dec ’25	€42.80	€59.47 +38.9%	16.8%	€74.53	€46.58	n/a	6
Nov ’25	€44.20	€64.75 +46.5%	22.2%	€94.13	€50.75	n/a	6
Oct ’25	€74.00	€103.24 +39.5%	13.3%	€123.70	€84.30	n/a	6
Sep ’25	€80.50	€103.24 +28.2%	13.3%	€123.70	€84.30	n/a	6
Aug ’25	€74.50	€104.41 +40.1%	13.3%	€125.10	€85.26	n/a	6
Jul ’25	€68.00	€105.63 +55.3%	12.4%	€125.40	€85.46	n/a	7
Jun ’25	€69.00	€105.63 +53.1%	12.4%	€125.40	€85.46	n/a	7
May ’25	€74.50	€106.40 +42.8%	11.8%	€125.85	€88.56	n/a	7
Apr ’25	€79.00	€106.14 +34.4%	10.9%	€124.75	€92.41	n/a	7
Mar ’25	€77.50	€106.14 +37.0%	10.9%	€124.75	€92.41	n/a	7
Feb ’25	€78.00	€119.08 +52.7%	8.1%	€136.80	€109.44	n/a	7
Jan ’25	€90.00	€122.64 +36.3%	7.5%	€138.92	€111.13	n/a	7
Dec ’24	€77.00	€125.66 +63.2%	7.3%	€140.07	€112.06	€42.80	7
Nov ’24	€88.50	€129.79 +46.7%	4.7%	€141.96	€123.03	€44.20	7
Oct ’24	€98.50	€125.13 +27.0%	4.7%	€136.86	€118.61	€74.00	7
Sep ’24	€109.00	€125.13 +14.8%	4.7%	€136.86	€118.61	€80.50	7
Aug ’24	€102.00	€117.77 +15.5%	4.6%	€129.98	€111.41	€74.50	7
Jul ’24	€95.50	€117.77 +23.3%	4.6%	€129.98	€111.41	€68.00	7
Jun ’24	€87.50	€117.77 +34.6%	4.6%	€129.98	€111.41	€69.00	7
May ’24	€88.00	€120.25 +36.6%	4.6%	€132.71	€113.75	€74.50	7
Apr ’24	€85.50	€120.25 +40.6%	4.6%	€132.71	€113.75	€79.00	7
Mar ’24	€93.50	€120.25 +28.6%	4.6%	€132.71	€113.75	€77.50	7
Feb ’24	€88.00	€127.04 +44.4%	5.4%	€140.52	€115.43	€78.00	7
Jan ’24	€100.00	€127.04 +27.0%	5.4%	€140.52	€115.43	€90.00	7
Dec ’23	€119.00	€127.04 +6.8%	5.4%	€140.52	€115.43	€77.00	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 18:40
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

MGP Ingredients, Inc. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Donald McLee	Berenberg
Alex Fuhrman	Craig-Hallum Capital Group LLC
Benjamin Klieve	Lake Street Capital Markets, LLC