KWS SAAT SE KGaA 가치 평가
KWS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KWS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KWS ( €58.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €217.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KWS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KWS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KWS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KWS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 수익 | €198.38m |
| 시가총액 | €1.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | -9.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KWS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KWS은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KWS 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KWS 은 Price-To-Earnings 10 German Food 업계 평균( 11 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KWS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 15.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KWS 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €58.90 | €78.00 +32.4% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.00 | €78.00 +23.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €63.60 | €73.60 +15.7% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.20 | €73.60 +7.9% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €63.80 | €74.10 +16.1% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.50 | €73.10 +20.8% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €62.80 | €71.63 +14.1% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.30 | €67.50 +31.6% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.10 | €67.50 +37.5% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.45 | €73.25 +57.7% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €51.80 | €77.00 +48.6% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.40 | €77.00 +44.2% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €50.90 | €77.00 +51.3% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €53.60 | €77.00 +43.7% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.00 | 4 |
| Oct ’24 | €55.30 | €76.50 +38.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.60 | 4 |
| Sep ’24 | €56.00 | €76.50 +36.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.20 | 4 |
| Aug ’24 | €56.60 | €76.50 +35.2% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.80 | 4 |
| Jul ’24 | €55.60 | €76.00 +36.7% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.50 | 4 |
| Jun ’24 | €54.30 | €76.00 +40.0% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €62.80 | 4 |
| May ’24 | €58.80 | €75.25 +28.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.30 | 4 |
| Apr ’24 | €61.20 | €75.25 +23.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.10 | 4 |
| Mar ’24 | €63.20 | €74.00 +17.1% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.45 | 3 |
| Jan ’24 | €63.80 | €72.67 +13.9% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.40 | 3 |
| Dec ’23 | €66.50 | €72.67 +9.3% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €50.90 | 3 |
| Nov ’23 | €60.20 | €72.00 +19.6% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Thai Beverage
S$13.8b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.37
7D
4.1%
1Y
8.6%
Olvi Oyj
€596.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.40
7D
2.2%
1Y
-3.6%
Anheuser-Busch InBev
€101.2b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.58
7D
-1.5%
1Y
-9.9%