Mondelez International 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KTF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KTF ( €56.44 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €153.5 )

KTF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KTF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€153.50

Fair Value

63.2% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: KTF ( €56.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( €153.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KTF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KTF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KTF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KTF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KTF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KTF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.4x
수익	US$3.82b
시가총액	US$77.95b

KTF 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.7x
기업 가치/EBITDA	13.1x
PEG 비율	2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KTF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KTF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	18.7x
SZU Südzucker	6.2x	-10.2%	€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	14.9x	n/a	€588.4m
NLM FRoSTA	12.3x	n/a	€415.6m
BN Danone	41.6x	18.3%	€41.7b
KTF Mondelez International	20.4x	10.3%	€77.9b

Price-To-Earnings 대 피어: KTF은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KTF 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KTF 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KTF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KTF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.4x
공정 PE 비율	26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KTF 은 예상 20.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KTF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€56.44	€74.30 +31.6%	8.2%	€89.18	€59.13	n/a	25
Jan ’26	€58.16	€75.34 +29.5%	6.6%	€88.40	€64.38	n/a	25
Dec ’25	€61.28	€76.67 +25.1%	4.6%	€87.77	€71.55	n/a	25
Nov ’25	€63.01	€74.22 +17.8%	4.4%	€84.58	€68.96	n/a	25
Oct ’25	€66.70	€72.28 +8.4%	4.5%	€79.50	€67.76	n/a	24
Sep ’25	€64.82	€70.81 +9.2%	4.8%	€79.46	€65.91	n/a	24
Aug ’25	€63.38	€72.32 +14.1%	5.5%	€81.27	€64.65	n/a	23
Jul ’25	€61.11	€75.11 +22.9%	5.0%	€84.27	€68.35	n/a	23
Jun ’25	€62.22	€74.94 +20.4%	4.2%	€82.96	€69.14	n/a	24
May ’25	€67.78	€76.24 +12.5%	4.7%	€84.18	€68.28	n/a	24
Apr ’25	€64.76	€77.36 +19.5%	4.1%	€82.86	€67.96	n/a	25
Mar ’25	€66.82	€76.79 +14.9%	4.1%	€82.13	€67.36	n/a	25
Feb ’25	€70.12	€76.08 +8.5%	4.5%	€81.88	€67.16	n/a	25
Jan ’25	€65.52	€72.97 +11.4%	5.5%	€81.08	€62.86	€58.16	24
Dec ’24	€64.86	€72.17 +11.3%	6.0%	€81.11	€62.89	€61.28	23
Nov ’24	€64.96	€74.46 +14.6%	7.7%	€84.22	€61.51	€63.01	22
Oct ’24	€65.48	€78.23 +19.5%	5.4%	€84.72	€66.63	€66.70	23
Sep ’24	€64.56	€75.73 +17.3%	5.3%	€81.58	€64.16	€64.82	21
Aug ’24	€67.56	€75.31 +11.5%	5.3%	€81.03	€63.74	€63.38	21
Jul ’24	€66.76	€73.71 +10.4%	5.2%	€78.45	€63.85	€61.11	21
Jun ’24	€68.36	€75.21 +10.0%	5.3%	€79.86	€65.00	€62.22	21
May ’24	€69.40	€72.62 +4.6%	6.4%	€78.39	€62.89	€67.78	23
Apr ’24	€64.11	€69.45 +8.3%	4.5%	€74.62	€64.36	€64.76	23
Mar ’24	€60.10	€69.27 +15.3%	4.8%	€74.57	€61.52	€66.82	24
Feb ’24	€60.69	€67.40 +11.1%	5.1%	€72.82	€60.08	€70.12	24
Jan ’24	€62.60	€67.95 +8.5%	4.4%	€72.54	€62.18	€65.52	24

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 25 Analysts

€74.21

Fair Value

23.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/09 15:20
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mondelez International, Inc. 59 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Graja	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Andrew Lazar	Barclays