Mondelez International 가치 평가
KTF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KTF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KTF ( €58.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KTF 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
KTF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KTF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KTF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.7x |
| 수익 | US$3.60b |
| 시가총액 | US$85.10b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.4x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KTF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KTF은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KTF 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KTF 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KTF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.7x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KTF 23.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €58.28 | €64.77 +11.13% | 5.36% | €72.15 | €58.79 | n/a | 27 |
| May ’26 | €60.24 | €64.04 +6.30% | 4.98% | €69.97 | €58.46 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €62.49 | €63.50 +1.61% | 8.01% | €75.08 | €54.69 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €61.87 | €64.25 +3.85% | 7.50% | €73.06 | €53.83 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €55.87 | €68.96 +23.43% | 8.78% | €81.03 | €58.85 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €58.16 | €75.34 +29.54% | 6.65% | €88.40 | €64.38 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €61.28 | €76.67 +25.11% | 4.62% | €87.77 | €71.55 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €63.01 | €74.22 +17.79% | 4.41% | €84.58 | €68.96 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €66.70 | €72.28 +8.37% | 4.47% | €79.50 | €67.76 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €64.82 | €70.81 +9.24% | 4.78% | €79.46 | €65.91 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €63.38 | €72.32 +14.11% | 5.50% | €81.27 | €64.65 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €61.11 | €75.11 +22.92% | 5.03% | €84.27 | €68.35 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €62.22 | €74.94 +20.45% | 4.24% | €82.96 | €69.14 | n/a | 24 |
| May ’25 | €67.78 | €76.24 +12.48% | 4.69% | €84.18 | €68.28 | €60.24 | 24 |
| Apr ’25 | €64.76 | €77.36 +19.46% | 4.08% | €82.86 | €67.96 | €62.49 | 25 |
| Mar ’25 | €66.82 | €76.79 +14.92% | 4.09% | €82.13 | €67.36 | €61.87 | 25 |
| Feb ’25 | €70.12 | €76.08 +8.49% | 4.50% | €81.88 | €67.16 | €55.87 | 25 |
| Jan ’25 | €65.52 | €72.97 +11.37% | 5.54% | €81.08 | €62.86 | €58.16 | 24 |
| Dec ’24 | €64.86 | €72.17 +11.27% | 6.03% | €81.11 | €62.89 | €61.28 | 23 |
| Nov ’24 | €64.96 | €74.46 +14.63% | 7.70% | €84.22 | €61.51 | €63.01 | 22 |
| Oct ’24 | €65.48 | €78.23 +19.46% | 5.38% | €84.72 | €66.63 | €66.70 | 23 |
| Sep ’24 | €64.56 | €75.73 +17.31% | 5.31% | €81.58 | €64.16 | €64.82 | 21 |
| Aug ’24 | €67.56 | €75.31 +11.47% | 5.29% | €81.03 | €63.74 | €63.38 | 21 |
| Jul ’24 | €66.76 | €73.71 +10.41% | 5.20% | €78.45 | €63.85 | €61.11 | 21 |
| Jun ’24 | €68.36 | €75.21 +10.02% | 5.32% | €79.86 | €65.00 | €62.22 | 21 |
| May ’24 | €69.40 | €72.62 +4.64% | 6.39% | €78.39 | €62.89 | €67.78 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 01:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mondelez International, Inc. 60 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |