The Kraft Heinz Company

DB:KHNZ 주식 보고서

시가총액: €38.7b

Kraft Heinz 가치 평가

KHNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KHNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KHNZ ( €30.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KHNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KHNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KHNZ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.3x
기업 가치/EBITDA9.4x
PEG 비율1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KHNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KHNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.8x
SZU Südzucker
6.8x-6.3%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
16.3xn/a€698.7m
NLM FRoSTA
12.4xn/a€422.4m
GIS General Mills
15.8x3.6%US$37.7b
KHNZ Kraft Heinz
21.2x17.7%€42.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KHNZ은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KHNZ 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KHNZ 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KHNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KHNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KHNZ 은 예상 21.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KHNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.70
€36.75
+19.7%
15.3%€52.49€31.31n/a21
Oct ’25€31.62
€36.14
+14.3%
15.0%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25€31.99
€36.10
+12.9%
12.5%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25€32.90
€36.73
+11.6%
12.5%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€29.70
€37.73
+27.0%
12.4%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25€32.18
€37.39
+16.2%
10.8%€49.90€32.34n/a21
May ’25€36.07
€37.71
+4.6%
10.4%€50.51€32.74n/a21
Apr ’25€34.22
€36.98
+8.1%
10.3%€49.60€32.15n/a22
Mar ’25€32.58
€37.11
+13.9%
9.9%€48.91€32.30n/a22
Feb ’25€34.20
€36.95
+8.0%
9.7%€48.76€32.20n/a22
Jan ’25€32.84
€35.79
+9.0%
11.2%€48.55€30.23n/a21
Dec ’24€32.63
€35.88
+10.0%
11.7%€49.43€30.78n/a21
Nov ’24€30.87
€36.38
+17.9%
12.0%€50.15€31.23n/a20
Oct ’24€31.87
€38.83
+21.9%
10.1%€50.15€33.12€31.6221
Sep ’24€30.23
€38.75
+28.2%
10.3%€48.61€34.76€31.9919
Aug ’24€32.62
€39.38
+20.7%
10.2%€48.20€34.56€32.9019
Jul ’24€32.44
€40.86
+25.9%
8.9%€48.35€35.58€29.7019
Jun ’24€35.47
€41.96
+18.3%
6.2%€48.34€39.22€32.1819
May ’24€36.10
€40.59
+12.4%
6.8%€47.40€36.46€36.0719
Apr ’24€35.46
€40.85
+15.2%
7.5%€47.94€35.03€34.2219
Mar ’24€35.97
€42.21
+17.3%
7.8%€49.29€36.02€32.5819
Feb ’24€37.03
€39.91
+7.8%
10.1%€47.65€32.99€34.2019
Jan ’24€38.09
€40.43
+6.1%
10.2%€48.97€33.90€32.8420
Dec ’23€37.80
€41.04
+8.6%
10.2%€50.00€34.62€32.6320
Nov ’23€38.70
€42.93
+10.9%
10.1%€51.17€36.12€30.8719
Oct ’23€34.49
€43.40
+25.8%
10.6%€52.05€34.70€31.8719

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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