Kellanova 가치 평가
KEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KEL ( €77.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €123.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KEL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27x |
| 수익 | US$1.03b |
| 시가총액 | US$27.98b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KEL은 Price-To-Earnings 비율(27x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KEL 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KEL 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEL 27 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €77.22 | €77.19 -0.04% | 8.3% | €82.89 | €57.17 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €76.34 | €74.76 -2.1% | 8.3% | €80.28 | €55.37 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €73.76 | €74.76 +1.4% | 8.3% | €80.28 | €55.37 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €72.38 | €71.94 -0.6% | 8.7% | €78.13 | €53.89 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €72.18 | €70.79 -1.9% | 9.9% | €77.94 | €53.75 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €55.46 | €58.27 +5.1% | 5.6% | €69.50 | €55.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €53.18 | €59.18 +11.3% | 6.4% | €70.22 | €55.24 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €54.76 | €58.68 +7.2% | 6.5% | €69.80 | €54.91 | n/a | 19 |
| May ’25 | €54.16 | €56.43 +4.2% | 7.1% | €70.41 | €51.63 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €52.74 | €55.23 +4.7% | 7.6% | €69.53 | €50.06 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €50.76 | €55.54 +9.4% | 8.3% | €69.21 | €50.75 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €50.26 | €54.45 +8.3% | 10.0% | €69.00 | €48.76 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €49.91 | €53.84 +7.9% | 10.7% | €68.70 | €47.63 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €48.01 | €54.90 +14.4% | 11.1% | €70.34 | €48.77 | €76.34 | 18 |
| Nov ’24 | €48.02 | €57.79 +20.3% | 12.5% | €70.87 | €50.08 | €73.76 | 18 |
| Oct ’24 | €55.98 | €66.04 +18.0% | 9.8% | €79.46 | €53.92 | €72.38 | 18 |
| Sep ’24 | €55.90 | €66.59 +19.1% | 6.8% | €77.24 | €58.85 | €72.18 | 17 |
| Aug ’24 | €60.10 | €65.91 +9.7% | 6.4% | €75.72 | €57.69 | €55.46 | 18 |
| Jul ’24 | €61.48 | €66.39 +8.0% | 7.0% | €76.62 | €56.56 | €53.18 | 18 |
| Jun ’24 | €62.20 | €67.49 +8.5% | 6.4% | €78.07 | €57.62 | €54.76 | 18 |
| May ’24 | €63.12 | €66.45 +5.3% | 6.6% | €76.57 | €60.17 | €54.16 | 19 |
| Apr ’24 | €61.47 | €67.10 +9.2% | 7.4% | €77.49 | €56.27 | €52.74 | 19 |
| Mar ’24 | €61.04 | €68.51 +12.2% | 6.8% | €76.78 | €57.12 | €50.76 | 19 |
| Feb ’24 | €62.65 | €67.69 +8.0% | 7.1% | €75.60 | €54.39 | €50.26 | 19 |
| Jan ’24 | €66.63 | €69.18 +3.8% | 7.4% | €77.23 | €53.68 | €49.91 | 20 |
| Dec ’23 | €69.45 | €70.84 +2.0% | 7.4% | €79.20 | €55.05 | €48.01 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 23:18 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kellanova 46 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |