Imperial Brands PLC

DB:ITB 주식 보고서

시가총액: €25.9b

Imperial Brands 가치 평가

ITB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ITB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ITB ( €31.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ITB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ITB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ITB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ITB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ITB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익UK£2.61b
시가총액UK£21.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ITB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ITB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
2914 Japan Tobacco
15.6x6.8%JP¥7.5t
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
ITC ITC
29x9.6%₹6.0t
ITB Imperial Brands
8.3x-4.8%€21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ITB은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ITB 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ITB 8.3x업계 평균 11.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ITB 은 Price-To-Earnings 8.3 European Tobacco 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ITB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ITB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율17.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITB 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ITB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.16
€33.48
+7.5%
12.9%€43.32€25.27n/a10
Nov ’25€28.29
€30.64
+8.3%
15.4%€43.10€23.95n/a10
Oct ’25€25.76
€29.34
+13.9%
18.2%€43.13€23.96n/a10
Sep ’25€25.92
€27.22
+5.0%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Aug ’25€25.46
€27.22
+6.9%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jul ’25€23.97
€27.22
+13.5%
19.4%€42.39€21.78n/a12
Jun ’25€22.77
€27.62
+21.3%
20.2%€42.16€21.67n/a12
May ’25€21.30
€26.46
+24.2%
22.6%€41.81€19.86n/a12
Apr ’25€20.95
€26.85
+28.2%
21.5%€42.15€21.08n/a12
Mar ’25€20.10
€26.79
+33.3%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Feb ’25€22.60
€26.79
+18.5%
20.7%€42.12€21.06n/a13
Jan ’25€20.85
€26.31
+26.2%
20.3%€40.36€19.03n/a15
Dec ’24€21.65
€26.58
+22.8%
19.4%€40.34€19.02n/a15
Nov ’24€20.75
€26.63
+28.3%
19.3%€40.19€18.95€28.2915
Oct ’24€19.50
€26.93
+38.1%
18.0%€40.26€19.32€25.7615
Sep ’24€21.25
€27.58
+29.8%
17.3%€40.65€19.51€25.9216
Aug ’24€21.70
€27.58
+27.1%
17.3%€40.65€19.51€25.4616
Jul ’24€20.50
€27.59
+34.6%
17.2%€40.62€19.50€23.9716
Jun ’24€20.15
€28.35
+40.7%
14.4%€40.73€23.19€22.7717
May ’24€22.70
€27.70
+22.0%
14.1%€39.65€22.58€21.3017
Apr ’24€21.43
€27.60
+28.8%
14.1%€39.62€22.56€20.9517
Mar ’24€22.86
€27.60
+20.8%
14.1%€39.62€22.56€20.1017
Feb ’24€23.17
€27.48
+18.6%
14.1%€39.43€22.61€22.6017
Jan ’24€23.62
€28.24
+19.5%
12.7%€38.37€23.35€20.8517
Dec ’23€24.70
€28.30
+14.6%
12.8%€38.38€23.35€21.6517
Nov ’23€25.24
€27.06
+7.2%
15.1%€37.15€18.74€20.7518

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%