The Hershey Company

DB:HSY 주식 보고서

시가총액: €33.2b

Hershey 가치 평가

HSY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSY ( €163.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €318.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익US$1.77b
시가총액US$34.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€419.0m
GIS General Mills
13.6x0.2%US$35.3b
HSY Hershey
19.3x3.0%€34.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HSY은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSY 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HSY 19.3x업계 평균 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSY 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSY 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€163.92
€174.81
+6.6%
9.5%€213.03€143.94n/a25
Dec ’25€166.12
€175.21
+5.5%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€162.82
€179.58
+10.3%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€171.70
€181.31
+5.6%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€172.74
€183.29
+6.1%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€185.06
€187.15
+1.1%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€171.12
€193.74
+13.2%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€178.60
€190.46
+6.6%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€180.40
€192.21
+6.5%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€180.35
€193.74
+7.4%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.50
€194.13
+12.5%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€181.60
€192.50
+6.0%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.25
€192.72
+15.9%
8.3%€225.41€163.60€164.1824
Dec ’24€174.00
€196.47
+12.9%
9.2%€227.58€163.85€166.1223
Nov ’24€179.60
€206.89
+15.2%
9.8%€238.30€169.54€162.8223
Oct ’24€190.90
€238.62
+25.0%
8.3%€283.77€185.40€171.7022
Sep ’24€197.60
€240.82
+21.9%
8.3%€277.71€181.44€172.7420
Aug ’24€209.50
€238.08
+13.6%
8.8%€272.82€174.60€185.0620
Jul ’24€227.90
€248.93
+9.2%
8.6%€282.78€175.14€171.1220
Jun ’24€243.40
€252.44
+3.7%
8.8%€288.30€178.56€178.6020
May ’24€247.30
€245.60
-0.7%
9.5%€282.57€164.07€180.4020
Apr ’24€231.45
€232.24
+0.3%
8.4%€258.30€166.05€180.3520
Mar ’24€220.00
€232.18
+5.5%
9.6%€262.95€158.71€172.5021
Feb ’24€205.30
€219.91
+7.1%
9.2%€248.48€155.53€181.6021
Jan ’24€218.05
€226.65
+3.9%
9.0%€254.37€159.21€166.2521

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 09:30
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Hershey Company 44 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays