Hormel Foods Corporation

DB:HO7 주식 보고서

시가총액: €16.6b

Hormel Foods 가치 평가

HO7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HO7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HO7 ( €30.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HO7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HO7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HO7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HO7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HO7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HO7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.6x
수익US$805.04m
시가총액US$17.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HO7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HO7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
HO7 Hormel Foods
21.6x7.6%€17.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HO7은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HO7 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HO7 21.6x업계 평균 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HO7 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HO7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HO7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.6x
공정 PE 비율21.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HO7 은 예상 21.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HO7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.35
€30.54
+0.6%
8.1%€35.28€25.74n/a10
Dec ’25€30.03
€30.19
+0.5%
6.4%€33.08€26.46n/a10
Nov ’25€28.20
€29.54
+4.8%
6.9%€33.29€25.89n/a10
Oct ’25€28.34
€28.86
+1.8%
6.9%€32.42€25.21n/a10
Sep ’25€29.18
€29.23
+0.2%
7.7%€33.65€25.46n/a10
Aug ’25€29.99
€29.38
-2.0%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jul ’25€28.49
€29.38
+3.1%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jun ’25€28.29
€29.19
+3.2%
6.3%€32.26€25.81n/a9
May ’25€32.97
€28.96
-12.2%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Apr ’25€31.60
€28.96
-8.4%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Mar ’25€30.93
€29.38
-5.0%
6.9%€32.30€25.84n/a10
Feb ’25€28.12
€28.00
-0.4%
8.1%€30.73€23.92n/a10
Jan ’25€28.94
€28.43
-1.8%
7.1%€31.03€24.15n/a9
Dec ’24€28.40
€28.78
+1.3%
11.5%€36.66€23.89€30.039
Nov ’24€30.78
€33.01
+7.2%
12.2%€39.75€27.45€28.209
Oct ’24€36.23
€36.03
-0.6%
7.3%€39.14€30.76€28.349
Sep ’24€35.54
€36.52
+2.8%
8.7%€41.87€30.63€29.189
Aug ’24€37.47
€36.57
-2.4%
8.6%€40.11€30.24€29.999
Jul ’24€36.76
€37.41
+1.8%
7.8%€41.14€31.93€28.499
Jun ’24€37.63
€38.27
+1.7%
9.9%€45.45€32.53€28.298
May ’24€36.72
€37.87
+3.1%
10.3%€44.57€31.90€32.978
Apr ’24€36.23
€39.12
+8.0%
9.8%€45.99€32.92€31.609
Mar ’24€41.28
€41.61
+0.8%
9.6%€47.93€34.56€30.9310
Feb ’24€41.66
€41.61
-0.1%
9.6%€47.93€34.56€28.1210
Jan ’24€42.61
€42.69
+0.2%
9.8%€49.06€35.38€28.9410
Dec ’23€44.69
€42.99
-3.8%
9.8%€49.40€35.63€28.4010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 13:02
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/10/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hormel Foods Corporation 35 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays