Fevertree Drinks PLC

DB:FV8 주식 보고서

시가총액: €964.0m

Fevertree Drinks 가치 평가

FV8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FV8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FV8 ( €8.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FV8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FV8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FV8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FV8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FV8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FV8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.3x
수익UK£21.90m
시가총액UK£795.56m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FV8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FV8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.8xn/a€98.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.2xn/a€567.4m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.2%€1.9b
NLM FRoSTA
12xn/a€419.0m
FV8 Fevertree Drinks
36.3x29.8%€795.6m

Price-To-Earnings 대 피어: FV8은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FV8 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FV8 36.3x업계 평균 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FV8 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 13.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FV8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FV8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FV8 36.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FV8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.25
€11.40
+38.2%
24.8%€18.23€7.90n/a17
Dec ’25€8.30
€11.34
+36.7%
24.5%€18.07€7.83n/a17
Nov ’25€8.70
€11.48
+32.0%
23.7%€17.91€7.76n/a16
Oct ’25€9.75
€11.78
+20.8%
23.2%€17.97€7.79n/a16
Sep ’25€10.40
€13.45
+29.3%
20.8%€17.79€8.30n/a16
Aug ’25€10.80
€14.19
+31.4%
19.4%€18.97€8.30n/a17
Jul ’25€12.70
€14.47
+13.9%
19.4%€18.88€8.26n/a17
Jun ’25€12.20
€14.63
+19.9%
19.6%€18.80€8.23n/a18
May ’25€12.90
€14.56
+12.8%
19.2%€18.73€8.19n/a18
Apr ’25€13.80
€14.35
+4.0%
20.3%€18.72€8.19n/a18
Mar ’25€13.30
€14.32
+7.6%
20.3%€18.67€8.17n/a19
Feb ’25€11.70
€14.48
+23.8%
20.5%€18.77€8.21n/a19
Jan ’25€12.00
€15.29
+27.5%
18.1%€20.08€9.90n/a19
Dec ’24€12.10
€15.58
+28.8%
17.0%€19.96€9.83€8.3020
Nov ’24€11.30
€15.62
+38.2%
17.2%€20.20€9.81€8.7019
Oct ’24€13.60
€15.32
+12.7%
18.7%€20.18€9.80€9.7520
Sep ’24€15.10
€14.72
-2.5%
20.4%€20.01€8.70€10.4020
Aug ’24€15.40
€14.19
-7.8%
23.4%€19.93€7.40€10.8020
Jul ’24€14.10
€13.71
-2.7%
22.9%€20.08€7.45€12.7020
Jun ’24€15.60
€13.43
-13.9%
21.8%€19.83€7.36€12.2020
May ’24€14.80
€12.79
-13.6%
20.8%€18.25€7.23€12.9020
Apr ’24€14.20
€12.27
-13.6%
20.3%€17.07€7.28€13.8019
Mar ’24€12.00
€11.46
-4.5%
18.0%€15.69€7.17€13.3020
Feb ’24€12.20
€11.56
-5.3%
17.8%€15.94€7.29€11.7020
Jan ’24€11.80
€12.27
+4.0%
20.8%€19.48€9.17€12.0020
Dec ’23€13.30
€12.21
-8.2%
21.8%€19.67€9.26€12.1020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 04:35
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fevertree Drinks PLC 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mandeep SanghaBarclays
Laurence WhyattBarclays
Ewan MitchellBarclays