Constellation Brands 가치 평가
CB1A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CB1A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CB1A ( €174.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €378.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CB1A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CB1A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CB1A 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CB1A 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.4x |
| 판매 | US$10.21b |
| 시가총액 | US$34.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CB1A 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.7x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 0.3x | 4.71% | €119.6m |
RI Pernod Ricard | 2.1x | 1.59% | €23.9b |
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd | 6.6x | 8.90% | CN¥244.1b |
000568 Luzhou LaojiaoLtd | 5.8x | 6.62% | CN¥181.0b |
CB1A Constellation Brands | 3.4x | 1.50% | €34.8b |
Price-To-Sales 대 피어: CB1A은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CB1A 의 PS 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CB1A 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CB1A 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.4x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CB1A 3.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €174.05 | €193.99 +11.46% | 14.37% | €268.08 | €147.44 | n/a | 25 |
| May ’26 | €162.85 | €189.64 +16.45% | 14.64% | €263.28 | €144.80 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €168.90 | €212.49 +25.81% | 15.78% | €278.07 | €166.84 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €167.80 | €232.02 +38.27% | 14.48% | €288.39 | €182.65 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €178.20 | €235.27 +32.03% | 13.62% | €289.41 | €183.29 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €212.80 | €277.17 +30.25% | 6.21% | €311.48 | €244.39 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €224.00 | €277.25 +23.77% | 6.21% | €310.21 | €243.40 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €212.80 | €268.17 +26.02% | 5.95% | €298.51 | €234.22 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €230.70 | €267.10 +15.78% | 5.22% | €291.88 | €229.91 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €214.70 | €269.90 +25.71% | 5.58% | €297.96 | €233.85 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €226.50 | €275.92 +21.82% | 5.30% | €303.37 | €240.86 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €238.70 | €280.59 +17.55% | 4.79% | €308.98 | €245.31 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €227.20 | €276.95 +21.90% | 4.90% | €304.72 | €243.78 | n/a | 24 |
| May ’25 | €243.60 | €280.44 +15.12% | 4.81% | €308.35 | €246.68 | €162.85 | 25 |
| Apr ’25 | €249.60 | €270.18 +8.24% | 5.59% | €299.36 | €230.28 | €168.90 | 25 |
| Mar ’25 | €229.50 | €268.22 +16.87% | 5.71% | €298.32 | €229.48 | €167.80 | 24 |
| Feb ’25 | €226.70 | €268.22 +18.31% | 5.71% | €298.32 | €229.48 | €178.20 | 24 |
| Jan ’25 | €218.60 | €263.19 +20.40% | 5.22% | €281.70 | €228.26 | €212.80 | 23 |
| Dec ’24 | €220.00 | €273.21 +24.18% | 4.99% | €291.06 | €233.04 | €224.00 | 23 |
| Nov ’24 | €220.90 | €274.82 +24.41% | 5.41% | €293.62 | €230.36 | €212.80 | 22 |
| Oct ’24 | €237.60 | €275.91 +16.12% | 5.81% | €297.96 | €229.85 | €230.70 | 22 |
| Sep ’24 | €239.80 | €262.49 +9.46% | 7.26% | €291.19 | €221.86 | €214.70 | 22 |
| Aug ’24 | €249.00 | €253.34 +1.74% | 8.00% | €285.01 | €217.15 | €226.50 | 23 |
| Jul ’24 | €220.00 | €247.75 +12.61% | 6.64% | €274.92 | €214.44 | €238.70 | 23 |
| Jun ’24 | €227.20 | €246.05 +8.30% | 7.70% | €276.03 | €203.98 | €227.20 | 24 |
| May ’24 | €207.20 | €235.80 +13.80% | 8.33% | €267.71 | €196.02 | €243.60 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 12:55 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/02/28 |
| 연간 수익 | 2025/02/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Constellation Brands, Inc. 48 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Michael Branca | Barclays |