Sipef 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BZ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BZ3 ( €56.2 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €41.45 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

BZ3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BZ3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BZ3 ( €56.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BZ3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BZ3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BZ3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BZ3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BZ3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BZ3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.4x
수익	US$66.55m
시가총액	US$625.06m

BZ3 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	4.3x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BZ3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BZ3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.2x
KWS KWS SAAT SE KGaA	10x	-1.0%	€2.0b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	14.5x	n/a	€598.9m
NLM FRoSTA	12.2x	n/a	€412.2m
GTK Tonkens Agrar	12.1x	n/a	€12.3m
BZ3 Sipef	9.4x	5.3%	€590.7m

Price-To-Earnings 대 피어: BZ3은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BZ3 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BZ3 은 Price-To-Earnings 9.4 German Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BZ3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BZ3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.4x
공정 PE 비율	15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BZ3 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BZ3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€56.20	€69.31 +23.3%	7.2%	€74.33	€64.29	n/a	2
Nov ’25	€56.20	€69.31 +23.3%	7.2%	€74.33	€64.29	n/a	2
Oct ’25	€56.00	€69.07 +23.3%	7.2%	€74.07	€64.06	n/a	2
Sep ’25	€55.20	€69.07 +25.1%	7.2%	€74.07	€64.06	n/a	2
Aug ’25	€51.80	€69.13 +33.4%	7.2%	€74.13	€64.12	n/a	2
Jul ’25	€55.00	€69.13 +25.7%	7.2%	€74.13	€64.12	n/a	2
Jun ’25	€57.80	€69.13 +19.6%	7.2%	€74.13	€64.12	n/a	2
May ’25	€56.20	€69.13 +23.0%	7.2%	€74.13	€64.12	n/a	2
Apr ’25	€54.40	€68.93 +26.7%	7.2%	€73.92	€63.93	n/a	2
Mar ’25	€50.50	€68.93 +36.5%	7.2%	€73.92	€63.93	n/a	2
Feb ’25	€48.70	€67.48 +38.6%	6.2%	€71.69	€63.27	n/a	2
Jan ’25	€52.70	€67.48 +28.1%	6.2%	€71.69	€63.27	n/a	2
Dec ’24	€53.20	€70.58 +32.7%	4.8%	€73.94	€65.94	€56.20	3
Nov ’24	€51.80	€70.58 +36.3%	4.8%	€73.94	€65.94	€56.20	3
Oct ’24	€52.50	€71.31 +35.8%	4.7%	€75.49	€67.33	€56.00	3
Sep ’24	€54.20	€70.28 +29.7%	4.7%	€74.03	€66.03	€55.20	3
Jan ’24	€58.10	€76.54 +31.7%	7.2%	€82.01	€71.06	€52.70	2
Dec ’23	€56.20	€76.54 +36.2%	7.2%	€82.01	€71.06	€53.20	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€587.9m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.05

-2.4%

-3.3%

Carlsberg

DKK 100.9b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.30

0.2%

-14.8%

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€50.50

-3.8%

-13.2%