Bonduelle SCA

DB:BDU 주식 보고서

시가총액: €200.1m

Bonduelle 가치 평가

BDU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BDU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BDU ( €6.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BDU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BDU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BDU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BDU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BDU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BDU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.08x
판매€2.37b
시가총액€200.12m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BDU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BDU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
NLM FRoSTA
0.7xn/a€412.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€598.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
BDU Bonduelle
0.08x1.7%€200.1m

Price-To-Sales 대 피어: BDU은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BDU 의 PS 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x3.9%
BDU Bonduelle
 0.08x1.7%US$211.77m
BDU 0.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
37 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.7x10.2%
BDU Bonduelle
 0.08x98.4%US$211.77m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BDU 은 Price-To-Sales 0.1 German Food 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BDU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BDU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.08x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BDU 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BDU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.20
€8.98
+44.8%
15.4%€11.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.58
€8.60
+30.7%
13.6%€11.00€7.20n/a6
Oct ’25€7.00
€9.87
+41.0%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Sep ’25€6.68
€9.87
+47.7%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Aug ’25€6.20
€9.70
+56.5%
18.3%€12.50€7.00n/a5
Jul ’25€6.33
€10.54
+66.5%
11.1%€12.50€9.00n/a5
Jun ’25€7.65
€10.78
+41.0%
11.1%€12.50€9.00n/a6
May ’25€8.00
€11.12
+39.0%
8.9%€12.50€9.50n/a6
Apr ’25€7.49
€11.37
+51.8%
12.4%€14.00€9.50n/a6
Mar ’25€9.39
€11.70
+24.6%
9.7%€14.00€10.40n/a6
Feb ’25€9.92
€12.10
+22.0%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Jan ’25€10.78
€12.10
+12.2%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Dec ’24€10.34
€12.10
+17.0%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Nov ’24€10.10
€12.57
+24.4%
8.9%€14.00€11.00€6.586
Oct ’24€10.14
€12.33
+21.6%
9.3%€13.80€10.20€7.006
Sep ’24€10.96
€12.33
+12.5%
9.3%€13.80€10.20€6.686
Aug ’24€10.74
€12.33
+14.8%
9.3%€13.80€10.20€6.206
Jul ’24€11.08
€12.33
+11.3%
9.3%€13.80€10.20€6.336
Jun ’24€11.56
€13.00
+12.5%
6.3%€14.20€12.00€7.656
May ’24€11.38
€15.22
+33.7%
23.8%€23.00€12.00€8.006
Apr ’24€11.98
€15.22
+27.0%
23.8%€23.00€12.00€7.496
Mar ’24€13.08
€14.52
+11.0%
26.5%€23.00€12.00€9.396
Feb ’24€12.76
€14.52
+13.8%
26.5%€23.00€12.00€9.926
Jan ’24€13.24
€14.52
+9.6%
26.5%€23.00€12.00€10.786
Dec ’23€12.28
€14.27
+16.2%
27.7%€23.00€12.00€10.346
Nov ’23€11.68
€14.27
+22.1%
27.7%€23.00€12.00€10.106

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€587.9m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.05

7D

-2.4%

1Y

-3.3%

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€50.50

7D

-3.8%

1Y

-13.2%

Carlsberg

DKK 100.9b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.30

7D

0.2%

1Y

-14.8%