A.G. BARR 가치 평가
AF72 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AF72 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AF72 ( €8.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AF72 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AF72 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AF72 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AF72 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.1x |
| 수익 | UK£39.70m |
| 시가총액 | UK£759.75m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AF72 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.6x | ||
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.8x | n/a | €119.3m |
NLM FRoSTA | 13.8x | 9.44% | €579.1m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 17.8x | n/a | €577.9m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10.9x | 1.58% | €1.9b |
AF72 A.G. BARR | 19.1x | 10.39% | €759.7m |
Price-To-Earnings 대 피어: AF72은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AF72 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AF72 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 10.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AF72 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.1x |
| 공정 PE 비율 | 15.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AF72 19.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.30 | €8.54 +2.89% | 11.92% | €9.49 | €6.12 | n/a | 8 |
| May ’26 | €8.05 | €8.54 +6.09% | 11.92% | €9.49 | €6.12 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €7.75 | €8.74 +12.75% | 11.92% | €9.71 | €6.26 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €7.50 | €8.68 +15.72% | 11.87% | €9.66 | €6.23 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €7.20 | €8.68 +20.55% | 11.87% | €9.66 | €6.23 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €7.35 | €8.69 +18.23% | 11.54% | €9.64 | €6.29 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €7.30 | €8.69 +19.04% | 11.54% | €9.64 | €6.29 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.25 | €8.49 +17.17% | 11.71% | €9.45 | €6.24 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.30 | €8.39 +14.92% | 11.74% | €9.46 | €6.25 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.65 | €7.94 +3.83% | 11.34% | €9.27 | €6.13 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €7.45 | €8.02 +7.59% | 11.28% | €9.38 | €6.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.10 | €7.61 +7.22% | 8.86% | €8.19 | €6.11 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €6.90 | €7.61 +10.33% | 8.86% | €8.19 | €6.11 | n/a | 7 |
| May ’25 | €6.50 | €7.61 +17.12% | 8.86% | €8.19 | €6.11 | €8.05 | 7 |
| Apr ’25 | €6.55 | €7.36 +12.33% | 8.07% | €8.00 | €6.09 | €7.75 | 7 |
| Mar ’25 | €5.85 | €7.22 +23.41% | 8.57% | €8.00 | €6.04 | €7.50 | 7 |
| Feb ’25 | €6.55 | €7.10 +8.37% | 8.00% | €8.03 | €6.06 | €7.20 | 8 |
| Jan ’25 | €5.75 | €6.85 +19.17% | 6.51% | €7.63 | €5.93 | €7.35 | 8 |
| Dec ’24 | €5.35 | €6.85 +28.08% | 6.51% | €7.63 | €5.93 | €7.30 | 8 |
| Nov ’24 | €5.40 | €6.88 +27.40% | 7.12% | €7.69 | €5.97 | €7.25 | 7 |
| Oct ’24 | €5.50 | €6.88 +25.06% | 7.12% | €7.68 | €5.97 | €7.30 | 7 |
| Sep ’24 | €5.55 | €6.91 +24.53% | 7.18% | €7.73 | €6.01 | €7.65 | 7 |
| Aug ’24 | €5.25 | €6.91 +31.54% | 7.53% | €7.77 | €6.04 | €7.45 | 7 |
| Jul ’24 | €5.30 | €6.91 +30.30% | 7.53% | €7.77 | €6.04 | €7.10 | 7 |
| Jun ’24 | €5.80 | €6.91 +19.08% | 7.35% | €7.67 | €5.96 | €6.90 | 6 |
| May ’24 | €5.60 | €6.99 +24.90% | 4.36% | €7.56 | €6.71 | €6.50 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 02:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/01/25 |
| 연간 수익 | 2025/01/25 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
A.G. BARR p.l.c. 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Simon Hales | Barclays |
| Mandeep Sangha | Barclays |
| Ashutosh Jain | Barclays |