Asahi Group Holdings, Ltd.

DB:ABW 주식 보고서

시가총액: €15.3b

Asahi Group Holdings 가치 평가

ABW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ABW ( €10.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익JP¥170.36b
시가총액JP¥2.44t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.8m
CARL B Carlsberg
14.2x12.2%DKK 101.6b
HEIO Heineken Holding
31.6xn/a€17.0b
TAP Molson Coors Beverage
13.5x3.6%US$12.6b
ABW Asahi Group Holdings
14.3x8.1%€2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: ABW은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABW 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ABW 14.3x업계 평균 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABW 은 Price-To-Earnings 14.3 German Beverage 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율22.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ABW 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.12
€14.71
+45.4%
7.2%€16.84€13.10n/a13
Nov ’25€11.20
€14.42
+28.8%
6.7%€16.40€13.37n/a13
Oct ’25€11.32
€14.82
+30.9%
7.0%€17.08€13.75n/a13
Sep ’25€11.32
€14.46
+27.7%
6.1%€16.92€13.62n/a13
Aug ’25€11.02
€14.32
+29.9%
6.1%€16.85€13.56n/a13
Jul ’25€10.77
€13.41
+24.6%
6.0%€15.57€12.69n/a12
Jun ’25€11.20
€13.55
+21.0%
5.4%€15.66€12.92n/a13
May ’25€10.86
€13.76
+26.7%
6.0%€15.97€13.14n/a13
Apr ’25€11.21
€13.88
+23.8%
6.1%€16.04€13.20n/a12
Mar ’25€10.53
€13.90
+32.0%
6.3%€16.25€12.96n/a13
Feb ’25€11.49
€14.05
+22.3%
7.4%€16.81€13.07n/a13
Jan ’25€11.12
€14.42
+29.6%
7.5%€17.31€13.67n/a13
Dec ’24€11.27
€13.92
+23.5%
7.7%€16.71€13.20n/a13
Nov ’24€11.56
€14.14
+22.3%
8.5%€17.22€13.44€11.2013
Oct ’24€11.73
€13.95
+19.0%
7.0%€16.89€12.77€11.3211
Sep ’24€12.14
€13.74
+13.2%
6.3%€16.26€12.67€11.3212
Aug ’24€11.88
€13.63
+14.7%
6.7%€16.06€12.26€11.0212
Jul ’24€11.73
€13.81
+17.8%
5.8%€15.70€12.47€10.7712
Jun ’24€11.91
€13.67
+14.7%
8.7%€16.29€11.61€11.2011
May ’24€11.69
€13.28
+13.6%
10.7%€16.59€11.37€10.8612
Apr ’24€11.33
€13.68
+20.7%
10.9%€17.19€11.77€11.2112
Mar ’24€11.02
€13.17
+19.5%
14.5%€16.76€9.87€10.5314
Feb ’24€9.99
€13.36
+33.7%
16.3%€17.44€10.13€11.4914
Jan ’24€9.67
€13.45
+39.1%
15.0%€17.48€11.34€11.1215
Dec ’23€10.18
€13.40
+31.6%
14.5%€17.21€11.16€11.2715
Nov ’23€9.41
€13.15
+39.8%
13.8%€16.48€10.99€11.5615

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%