Oatly Group AB

DB:9ZX 주식 보고서

시가총액: €419.9m

Oatly Group 가치 평가

9ZX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9ZX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9ZX ( €0.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9ZX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9ZX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9ZX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9ZX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9ZX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9ZX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$813.47m
시가총액US$439.90m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9ZX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9ZX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
NLM FRoSTA
0.7xn/a€408.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
9ZX Oatly Group
0.5x6.3%€439.9m

Price-To-Sales 대 피어: 9ZX은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9ZX 의 PS 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
9ZX 0.5x업계 평균 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9ZX 은 Price-To-Sales 0.5 German Food 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9ZX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9ZX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9ZX 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9ZX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.69
€1.78
+158.8%
52.1%€3.75€0.80n/a8
Nov ’25€0.73
€1.82
+148.4%
47.0%€3.71€0.97n/a8
Oct ’25€0.80
€1.81
+126.6%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Sep ’25€0.82
€1.81
+121.1%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Aug ’25€0.91
€1.81
+99.6%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Jul ’25€0.86
€1.84
+112.7%
47.4%€3.71€0.98n/a8
Jun ’25€1.00
€1.84
+84.5%
47.4%€3.71€0.98n/a8
May ’25€1.04
€1.85
+78.0%
47.4%€3.74€0.98n/a8
Apr ’25€1.08
€1.82
+69.4%
48.3%€3.70€0.97n/a8
Mar ’25€1.00
€1.82
+82.1%
48.3%€3.70€0.97n/a8
Feb ’25€1.07
€1.91
+79.1%
63.3%€3.69€0.58n/a5
Jan ’25€1.17
€1.89
+61.3%
58.1%€3.67€0.58n/a6
Dec ’24€0.97
€1.89
+93.8%
58.1%€3.67€0.58n/a6
Nov ’24€0.46
€2.61
+466.5%
49.9%€4.75€0.71€0.737
Oct ’24€0.86
€3.22
+275.5%
51.4%€6.61€1.32€0.808
Sep ’24€1.15
€3.03
+164.4%
52.4%€6.50€1.30€0.829
Aug ’24€1.39
€2.90
+108.4%
57.5%€6.37€1.27€0.9110
Jul ’24€1.89
€4.14
+119.1%
42.8%€6.40€1.55€0.8610
Jun ’24€1.50
€4.21
+181.8%
40.5%€6.45€1.57€1.0011
May ’24€2.13
€4.36
+104.9%
33.4%€6.42€2.29€1.0410
Apr ’24€2.16
€4.32
+99.8%
34.0%€6.53€2.33€1.0811
Mar ’24€2.05
€4.00
+95.1%
39.9%€6.49€1.85€1.0012
Feb ’24€2.21
€4.00
+81.4%
39.9%€6.49€1.85€1.0712
Jan ’24€1.62
€3.65
+125.2%
51.4%€6.60€1.42€1.1712
Dec ’23€1.57
€4.08
+159.7%
42.3%€6.79€2.04€0.9713
Nov ’23€2.31
€5.05
+119.2%
33.4%€8.13€3.05€0.4613

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%