Suntory Beverage & Food 가치 평가
7SN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 7SN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 7SN ( €27.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7SN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
7SN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 7SN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 7SN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.3x |
| 수익 | JP¥88.66b |
| 시가총액 | JP¥1.44t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 7SN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 22.3x | ||
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11x | n/a | €128.8m |
SZU Südzucker | 48.9x | 61.27% | €2.2b |
COKE Coca-Cola Consolidated | 17.5x | n/a | US$9.9b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 12x | 8.99% | €1.9b |
7SN Suntory Beverage & Food | 16.3x | 6.66% | €1.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: 7SN은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
7SN 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 7SN 은 Price-To-Earnings 16.3 German Beverage 업계 평균( 10.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
7SN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 7SN 은 예상 16.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.82 | €34.14 +22.71% | 10.44% | €41.23 | €30.15 | n/a | 8 |
| May ’26 | €30.06 | €34.46 +14.65% | 10.18% | €41.28 | €31.11 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €29.34 | €36.30 +23.72% | 10.11% | €41.30 | €31.44 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €30.04 | €37.42 +24.56% | 11.21% | €44.42 | €31.91 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €29.16 | €36.80 +26.20% | 11.21% | €43.69 | €31.38 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €29.70 | €37.32 +25.67% | 10.43% | €43.52 | €31.26 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €31.34 | €38.45 +22.70% | 10.37% | €44.16 | €31.72 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €30.10 | €38.45 +27.76% | 10.37% | €44.16 | €31.72 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €34.48 | €38.45 +11.53% | 10.37% | €44.16 | €31.72 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €32.54 | €38.41 +18.03% | 10.45% | €43.94 | €31.56 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €31.10 | €36.79 +18.28% | 11.61% | €45.08 | €31.03 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €32.14 | €36.30 +12.95% | 11.75% | €44.41 | €30.57 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €32.98 | €35.10 +6.42% | 10.12% | €41.01 | €31.05 | n/a | 10 |
| May ’25 | €29.56 | €35.48 +20.01% | 9.50% | €42.60 | €31.03 | €30.06 | 10 |
| Apr ’25 | €30.80 | €35.43 +15.02% | 10.75% | €43.13 | €30.81 | €29.34 | 9 |
| Mar ’25 | €29.60 | €35.30 +19.26% | 8.73% | €40.73 | €30.86 | €30.04 | 10 |
| Feb ’25 | €30.00 | €35.46 +18.20% | 8.49% | €41.06 | €31.11 | €29.16 | 10 |
| Jan ’25 | €30.00 | €36.50 +21.65% | 7.88% | €41.96 | €32.43 | €29.70 | 10 |
| Dec ’24 | €28.20 | €35.49 +25.83% | 7.21% | €39.53 | €32.12 | €31.34 | 11 |
| Nov ’24 | €28.60 | €36.60 +27.99% | 7.16% | €40.71 | €33.08 | €30.10 | 11 |
| Oct ’24 | €28.40 | €36.52 +28.61% | 7.88% | €40.54 | €32.93 | €34.48 | 9 |
| Sep ’24 | €29.60 | €36.51 +23.34% | 9.55% | €40.69 | €30.17 | €32.54 | 10 |
| Aug ’24 | €31.60 | €37.45 +18.51% | 8.99% | €41.17 | €30.53 | €31.10 | 10 |
| Jul ’24 | €32.80 | €37.45 +14.18% | 8.99% | €41.17 | €30.53 | €32.14 | 10 |
| Jun ’24 | €34.80 | €38.51 +10.68% | 8.74% | €42.85 | €32.27 | €32.98 | 10 |
| May ’24 | €33.80 | €37.79 +11.81% | 7.77% | €41.60 | €32.87 | €29.56 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/24 08:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Suntory Beverage & Food Limited 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takayuki Hayano | Barclays |
| Haruka Ono | BofA Global Research |
| Ahmad Halim | CFRA Equity Research |