Ezaki Glico 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 5EJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

5EJ ( €28.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €39.26 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

5EJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5EJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5EJ ( €28.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5EJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5EJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5EJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5EJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5EJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5EJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	32.3x
수익	JP¥9.36b
시가총액	JP¥301.77b

5EJ 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	8.5x
PEG 비율	1.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5EJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5EJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.8x
SZU Südzucker	6.2x	-10.2%	€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	14.4x	n/a	€583.2m
NLM FRoSTA	11.7x	n/a	€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	7x	n/a	€58.4m
5EJ Ezaki Glico	32.3x	17.5%	€301.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 5EJ은 Price-To-Earnings 비율(32.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5EJ 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5EJ 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5EJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5EJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	32.3x
공정 PE 비율	21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5EJ 32.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5EJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€28.60	€22.93 -19.8%	1.3%	€23.13	€22.51	n/a	3
Dec ’25	€27.40	€23.03 -15.9%	2.2%	€23.65	€22.41	n/a	3
Nov ’25	€26.40	€23.03 -12.8%	2.2%	€23.65	€22.41	n/a	3
Oct ’25	€27.80	€23.03 -17.2%	2.2%	€23.65	€22.41	n/a	3
Sep ’25	€25.40	€23.41 -7.8%	3.7%	€24.64	€22.80	n/a	3
Aug ’25	€27.40	€22.09 -19.4%	3.3%	€23.05	€21.33	n/a	3
Jul ’25	€24.00	€22.49 -6.3%	5.5%	€24.22	€21.34	n/a	3
Jun ’25	€23.60	€23.50 -0.4%	6.7%	€25.43	€21.68	n/a	4
May ’25	€24.00	€25.22 +5.1%	6.6%	€27.88	€23.53	n/a	4
Apr ’25	€25.60	€25.83 +0.9%	7.3%	€28.73	€23.63	n/a	4
Mar ’25	€27.40	€25.20 -8.0%	7.5%	€28.37	€23.33	n/a	4
Feb ’25	€27.00	€24.24 -10.2%	3.7%	€25.51	€22.96	n/a	4
Jan ’25	€26.40	€24.24 -8.2%	3.7%	€25.51	€22.96	n/a	4
Dec ’24	€26.00	€22.50 -13.5%	3.2%	€23.23	€21.40	€27.40	5
Nov ’24	€27.60	€22.23 -19.5%	4.2%	€23.33	€20.81	€26.40	4
Oct ’24	€25.80	€21.88 -15.2%	3.9%	€22.77	€20.87	€27.80	5
Sep ’24	€24.40	€21.88 -10.3%	3.9%	€22.77	€20.87	€25.40	5
Aug ’24	€24.00	€21.82 -9.1%	3.7%	€23.10	€21.17	€27.40	5
Jul ’24	€23.80	€21.17 -11.1%	3.0%	€22.31	€20.40	€24.00	5
Jun ’24	€24.40	€22.12 -9.3%	2.5%	€22.53	€21.17	€23.60	5
May ’24	€23.20	€22.12 -4.6%	2.5%	€22.53	€21.17	€24.00	5
Apr ’24	€22.80	€23.88 +4.7%	9.4%	€28.26	€21.90	€25.60	5
Mar ’24	€23.00	€25.19 +9.5%	6.8%	€27.99	€23.09	€27.40	5
Feb ’24	€25.20	€25.45 +1.0%	6.8%	€28.27	€23.33	€27.00	5
Jan ’24	€25.20	€25.19 -0.04%	6.8%	€27.61	€22.78	€26.40	6
Dec ’23	€24.80	€24.46 -1.4%	5.8%	€26.80	€22.68	€26.00	5

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 10:38
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ezaki Glico Co., Ltd. 12 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
null null	CLSA
Jun Kato	CLSA
Satoshi Tanaka	Daiwa Securities Co. Ltd.