Philip Morris International Inc.

DB:4I1 주식 보고서

시가총액: €189.9b

Philip Morris International 가치 평가

4I1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4I1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4I1 ( €123.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €246.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4I1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4I1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4I1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4I1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4I1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4I1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익US$9.81b
시가총액US$199.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4I1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4I1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.8x
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
15.4x5.6%JP¥7.4t
IMB Imperial Brands
9.9x0.8%UK£20.0b
4I1 Philip Morris International
20.9x9.4%€199.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 4I1은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4I1 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
4I1 20.9x업계 평균 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4I1 은 European Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4I1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4I1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4I1 은 예상 20.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4I1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€123.10
€125.04
+1.6%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25€122.34
€123.51
+1.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.28
€107.78
-2.3%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€108.94
€106.76
-2.0%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€95.00
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€93.00
€101.84
+9.5%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€89.21
€102.25
+14.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.30
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.70
€98.98
+19.7%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€84.60
€99.55
+17.7%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25€84.65
€99.42
+17.4%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24€85.75
€99.37
+15.9%
9.1%€118.48€77.92n/a18
Nov ’24€84.30
€103.25
+22.5%
8.6%€122.45€80.53€122.3417
Oct ’24€87.90
€107.39
+22.2%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.70
€104.24
+17.5%
8.2%€119.86€80.21€110.2818
Aug ’24€90.35
€101.73
+12.6%
8.2%€116.86€78.20€108.9418
Jul ’24€89.50
€103.45
+15.6%
8.2%€119.13€79.73€95.0018
Jun ’24€83.95
€102.76
+22.4%
8.0%€118.11€81.77€93.0018
May ’24€89.45
€102.48
+14.6%
7.9%€117.66€81.46€89.2118
Apr ’24€88.49
€104.41
+18.0%
8.2%€119.93€83.03€85.3017
Mar ’24€91.20
€104.95
+15.1%
8.6%€121.93€84.41€82.7019
Feb ’24€96.00
€98.09
+2.2%
10.0%€118.34€81.93€84.6019
Jan ’24€94.47
€98.86
+4.7%
10.2%€119.81€81.13€84.6518
Dec ’23€96.31
€99.36
+3.2%
9.5%€122.91€83.23€85.7517
Nov ’23€92.93
€102.72
+10.5%
10.2%€128.77€86.18€84.3017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%