Rogers Sugar Inc.

DB:16R 주식 보고서

시가총액: €488.1m

Rogers Sugar 가치 평가

16R 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 16R 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 16R ( €3.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 16R 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

16R 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 16R 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 16R 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 16R 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
16R 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익CA$47.04m
시가총액CA$724.01m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 16R 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 16R 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
16R Rogers Sugar
15.4xn/a€724.0m

Price-To-Earnings 대 피어: 16R은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

16R 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
16R 15.4x업계 평균 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 16R 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

16R 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

16R PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 16R 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 16R 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.72
€4.44
+19.3%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Nov ’25€3.58
€4.44
+23.9%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Oct ’25€3.70
€4.44
+19.9%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Sep ’25€3.74
€4.44
+18.6%
4.9%€4.64€4.15n/a4
Aug ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jul ’25€3.70
€4.68
+26.5%
6.4%€5.06€4.22n/a4
Jun ’25€3.74
€4.68
+25.2%
6.4%€5.06€4.22n/a4
May ’25€3.48
€4.17
+19.7%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Apr ’25€3.56
€4.17
+17.0%
3.3%€4.40€4.06n/a5
Feb ’25€3.70
€4.12
+11.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Jan ’25€3.54
€4.12
+16.4%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Dec ’24€3.56
€4.12
+15.8%
5.5%€4.43€3.75n/a5
Nov ’24€3.46
€4.34
+25.6%
1.9%€4.41€4.24€3.585
Oct ’24€3.80
€4.34
+14.3%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Sep ’24€3.84
€4.34
+13.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Aug ’24€3.82
€4.34
+13.7%
1.9%€4.41€4.24€3.745
Jul ’24€3.96
€4.34
+9.7%
1.9%€4.41€4.24€3.705
Jun ’24€4.02
€4.34
+8.1%
1.9%€4.41€4.24€3.745
May ’24€4.16
€4.43
+6.5%
1.9%€4.50€4.32€3.485
Apr ’24€4.04
€4.43
+9.6%
1.9%€4.50€4.32€3.565
Mar ’24€4.24
€4.43
+4.5%
1.9%€4.50€4.32€3.445
Feb ’24€3.88
€4.38
+13.0%
3.0%€4.60€4.24€3.705
Jan ’24€3.92
€4.38
+11.9%
3.0%€4.60€4.24€3.545
Dec ’23€4.22
€4.38
+3.9%
3.0%€4.60€4.24€3.565
Nov ’23€4.32
€4.61
+6.7%
3.6%€4.79€4.43€3.465

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%