Mondelez International, Inc.

XTRA:KTF 주식 보고서

시가총액: €82.0b

Mondelez International 가치 평가

KTF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KTF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KTF ( €61.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KTF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KTF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KTF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KTF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KTF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KTF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.7x
수익US$3.82b
시가총액US$86.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KTF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KTF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
BN Danone
41.4x18.5%€41.5b
KTF Mondelez International
22.7x10.6%€86.8b

Price-To-Earnings 대 피어: KTF은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KTF 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KTF 22.7x업계 평균 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KTF 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KTF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KTF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율26.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KTF 은 예상 22.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KTF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€61.72
€76.67
+24.2%
4.6%€87.77€71.55n/a25
Nov ’25€63.33
€74.22
+17.2%
4.4%€84.58€68.96n/a25
Oct ’25€66.37
€72.28
+8.9%
4.5%€79.50€67.76n/a24
Sep ’25€64.38
€70.81
+10.0%
4.8%€79.46€65.91n/a24
Aug ’25€63.07
€72.32
+14.7%
5.5%€81.27€64.65n/a23
Jul ’25€60.15
€75.11
+24.9%
5.0%€84.27€68.35n/a23
Jun ’25€62.58
€74.94
+19.8%
4.2%€82.96€69.14n/a24
May ’25€67.47
€76.24
+13.0%
4.7%€84.18€68.28n/a24
Apr ’25€64.90
€77.36
+19.2%
4.1%€82.86€67.96n/a25
Mar ’25€67.14
€76.79
+14.4%
4.1%€82.13€67.36n/a25
Feb ’25€69.54
€76.08
+9.4%
4.5%€81.88€67.16n/a25
Jan ’25€65.20
€72.97
+11.9%
5.5%€81.08€62.86n/a24
Dec ’24€65.06
€72.17
+10.9%
6.0%€81.11€62.89n/a23
Nov ’24€63.68
€74.46
+16.9%
7.7%€84.22€61.51€63.3322
Oct ’24€65.98
€78.23
+18.6%
5.4%€84.72€66.63€66.3723
Sep ’24€65.28
€75.73
+16.0%
5.3%€81.58€64.16€64.3821
Aug ’24€67.46
€75.31
+11.6%
5.3%€81.03€63.74€63.0721
Jul ’24€66.78
€73.71
+10.4%
5.2%€78.45€63.85€60.1521
Jun ’24€68.36
€75.21
+10.0%
5.3%€79.86€65.00€62.5821
May ’24€69.54
€72.62
+4.4%
6.4%€78.39€62.89€67.4723
Apr ’24€64.11
€69.45
+8.3%
4.5%€74.62€64.36€64.9023
Mar ’24€60.11
€69.27
+15.2%
4.8%€74.57€61.52€67.1424
Feb ’24€60.56
€67.40
+11.3%
5.1%€72.82€60.08€69.5424
Jan ’24€62.66
€67.95
+8.4%
4.4%€72.54€62.18€65.2024
Dec ’23€64.60
€68.59
+6.2%
3.7%€73.40€63.74€65.0623
Nov ’23€63.12
€70.29
+11.4%
5.1%€75.92€63.77€63.6822

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%