Kellanova

XTRA:KEL 주식 보고서

시가총액: €26.7b

Kellanova 가치 평가

KEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEL ( €77.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €122.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.1x
수익US$1.03b
시가총액US$27.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
KEL Kellanova
27.1x9.0%€28.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KEL은 Price-To-Earnings 비율(27.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KEL 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KEL 27.1x업계 평균 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEL 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.1x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEL 27.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€77.34
€76.72
-0.8%
8.3%€82.39€56.82n/a18
Nov ’25€74.38
€74.76
+0.5%
8.3%€80.28€55.37n/a18
Oct ’25€72.92
€71.94
-1.3%
8.7%€78.13€53.89n/a18
Sep ’25€72.78
€70.79
-2.7%
9.9%€77.94€53.75n/a18
Aug ’25€56.16
€58.27
+3.8%
5.6%€69.50€55.60n/a17
Jul ’25€53.22
€59.18
+11.2%
6.4%€70.22€55.24n/a19
Jun ’25€55.36
€58.68
+6.0%
6.5%€69.80€54.91n/a19
May ’25€54.16
€56.43
+4.2%
7.1%€70.41€51.63n/a19
Apr ’25€53.02
€55.23
+4.2%
7.6%€69.53€50.06n/a19
Mar ’25€50.48
€55.54
+10.0%
8.3%€69.21€50.75n/a20
Feb ’25€50.80
€54.45
+7.2%
10.0%€69.00€48.76n/a20
Jan ’25€50.22
€53.84
+7.2%
10.7%€68.70€47.63n/a19
Dec ’24€48.19
€54.90
+13.9%
11.1%€70.34€48.77n/a18
Nov ’24€48.12
€57.79
+20.1%
12.5%€70.87€50.08€74.3818
Oct ’24€56.04
€66.04
+17.9%
9.8%€79.46€53.92€72.9218
Sep ’24€55.72
€66.59
+19.5%
6.8%€77.24€58.85€72.7817
Aug ’24€60.28
€65.91
+9.3%
6.4%€75.72€57.69€56.1618
Jul ’24€61.66
€66.39
+7.7%
7.0%€76.62€56.56€53.2218
Jun ’24€61.52
€67.49
+9.7%
6.4%€78.07€57.62€55.3618
May ’24€62.68
€66.45
+6.0%
6.6%€76.57€60.17€54.1619
Apr ’24€61.60
€67.10
+8.9%
7.4%€77.49€56.27€53.0219
Mar ’24€60.90
€68.51
+12.5%
6.8%€76.78€57.12€50.4819
Feb ’24€62.50
€67.69
+8.3%
7.1%€75.60€54.39€50.8019
Jan ’24€66.94
€69.18
+3.3%
7.4%€77.23€53.68€50.2220
Dec ’23€69.63
€70.84
+1.7%
7.4%€79.20€55.05€48.1920
Nov ’23€77.39
€75.73
-2.1%
7.5%€83.86€56.25€48.1219

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%