The Hershey Company

XTRA:HSY 주식 보고서

시가총액: €33.9b

Hershey 가치 평가

HSY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSY ( €164.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €292.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20x
수익US$1.77b
시가총액US$35.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
GIS General Mills
15.2x3.6%US$36.4b
HSY Hershey
20x2.7%€35.5b

Price-To-Earnings 대 피어: HSY은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSY 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HSY 20.0x업계 평균 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSY 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HSY 은 예상 20 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€164.62
€175.21
+6.4%
9.6%€211.79€145.96n/a25
Nov ’25€164.66
€179.58
+9.1%
8.6%€213.30€148.02n/a25
Oct ’25€174.08
€181.31
+4.2%
8.0%€208.36€146.39n/a24
Sep ’25€173.12
€183.29
+5.9%
7.2%€209.47€161.62n/a24
Aug ’25€182.50
€187.15
+2.6%
6.7%€214.99€165.88n/a22
Jul ’25€170.38
€193.74
+13.7%
7.3%€223.78€167.60n/a23
Jun ’25€180.42
€190.46
+5.6%
7.9%€220.17€156.60n/a24
May ’25€184.28
€192.21
+4.3%
7.9%€221.98€158.56n/a24
Apr ’25€181.50
€193.74
+6.7%
6.5%€219.75€168.96n/a24
Mar ’25€172.35
€194.13
+12.6%
6.9%€219.63€168.87n/a24
Feb ’25€180.95
€192.50
+6.4%
8.3%€228.16€165.60n/a25
Jan ’25€166.80
€192.72
+15.5%
8.3%€225.41€163.60n/a24
Dec ’24€174.30
€196.47
+12.7%
9.2%€227.58€163.85n/a23
Nov ’24€179.10
€206.89
+15.5%
9.8%€238.30€169.54€164.6623
Oct ’24€189.50
€238.62
+25.9%
8.3%€283.77€185.40€174.0822
Sep ’24€198.70
€240.82
+21.2%
8.3%€277.71€181.44€173.1220
Aug ’24€210.10
€238.08
+13.3%
8.8%€272.82€174.60€182.5020
Jul ’24€227.30
€248.93
+9.5%
8.6%€282.78€175.14€170.3820
Jun ’24€241.10
€252.44
+4.7%
8.8%€288.30€178.56€180.4220
May ’24n/a
€245.60
0%
9.5%€282.57€164.07€184.2820
Apr ’24n/a
€232.24
0%
8.4%€258.30€166.05€181.5020
Mar ’24€220.65
€232.18
+5.2%
9.6%€262.95€158.71€172.3521
Feb ’24€205.95
€219.91
+6.8%
9.2%€248.48€155.53€180.9521
Jan ’24€219.05
€226.65
+3.5%
9.0%€254.37€159.21€166.8021
Dec ’23€220.85
€229.27
+3.8%
8.4%€260.77€163.22€174.3021
Nov ’23€242.25
€237.63
-1.9%
9.0%€261.02€168.89€179.1020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%