Yankuang Energy Group Company Limited

DB:YZCA 주식 보고서

시가총액: €16.6b

Yankuang Energy Group 가치 평가

YZCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YZCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YZCA ( €1.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YZCA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YZCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YZCA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YZCA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YZCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YZCA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익CN¥15.92b
시가총액CN¥126.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YZCA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YZCA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.3x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
1898 China Coal Energy
7x1.9%HK$168.3b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
601225 Shaanxi Coal Industry
11x4.6%CN¥231.3b
YZCA Yankuang Energy Group
5.5x-5.6%€136.2b

Price-To-Earnings 대 피어: YZCA은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YZCA 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YZCA 5.5x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YZCA 은 Price-To-Earnings 5.5 European Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YZCA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YZCA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율19.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YZCA 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YZCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.12
€1.42
+26.5%
28.2%€2.17€0.94n/a8
Nov ’25€1.22
€1.42
+16.6%
28.2%€2.17€0.94n/a8
Oct ’25€1.22
€1.47
+19.8%
24.1%€2.13€0.93n/a8
Sep ’25€1.15
€1.60
+39.0%
26.9%€2.11€0.76n/a9
Aug ’25€1.15
€1.63
+41.3%
26.0%€2.13€0.77n/a9
Jul ’25€1.36
€1.57
+15.6%
24.4%€2.16€0.78n/a13
Jun ’25€1.75
€1.55
-11.2%
20.8%€2.08€0.99n/a13
May ’25€1.53
€1.50
-1.9%
19.3%€2.11€1.01n/a13
Apr ’25€1.47
€1.50
+1.9%
18.9%€2.10€1.01n/a13
Mar ’25€1.63
€1.44
-11.7%
14.2%€1.82€1.10n/a13
Feb ’25€1.44
€1.39
-3.2%
18.4%€1.81€0.83n/a13
Jan ’25€1.28
€1.31
+3.1%
17.4%€1.63€0.81n/a13
Dec ’24€1.28
€1.33
+3.7%
17.7%€1.65€0.83n/a12
Nov ’24€1.24
€1.32
+6.8%
17.9%€1.65€0.83€1.2211
Oct ’24€1.35
€1.33
-1.2%
22.9%€2.06€0.83€1.2211
Sep ’24€1.10
€1.32
+20.2%
25.1%€2.00€0.81€1.1512
Aug ’24€1.02
€1.50
+48.1%
20.8%€2.00€0.89€1.1512
Jul ’24€1.33
€1.52
+13.8%
20.5%€2.03€0.97€1.3612
Jun ’24€1.19
€1.59
+33.9%
19.7%€2.09€0.99€1.7513
May ’24€1.55
€1.65
+6.6%
23.7%€2.41€1.00€1.5314
Apr ’24€1.65
€1.66
+0.7%
24.4%€2.44€1.01€1.4714
Mar ’24€1.43
€1.76
+23.0%
25.8%€2.50€1.03€1.6313
Feb ’24€1.50
€1.83
+22.4%
25.5%€2.48€1.02€1.4413
Jan ’24€1.45
€1.99
+37.2%
26.1%€3.17€1.31€1.2813
Dec ’23€1.57
€2.00
+27.4%
25.9%€3.19€1.34€1.2813
Nov ’23€1.50
€2.01
+34.3%
29.4%€3.27€0.89€1.2413

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.62

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%