TGS 가치 평가
TGC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TGC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: TGC ( €11.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TGC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TGC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TGC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| TGC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 매출 | US$1.32b |
| 시가총액 | US$2.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
TGC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: TGC은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
TGC의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TGC 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(1.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
TGC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TGC 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.20 | €14.13 +26.15% | 30.26% | €18.92 | €5.66 | n/a | 8 |
| Jun ’27 | €13.91 | €14.15 +1.74% | 28.97% | €18.60 | €5.56 | n/a | 8 |
| May ’27 | €13.32 | €12.78 -4.04% | 36.13% | €18.45 | €5.35 | n/a | 8 |
| Apr ’27 | €11.32 | €8.48 -25.11% | 28.23% | €12.03 | €5.33 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | €9.99 | €8.48 -15.10% | 28.23% | €12.03 | €5.33 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €8.79 | €7.06 -19.61% | 30.48% | €11.51 | €4.69 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €7.70 | €7.56 -1.84% | 27.68% | €11.62 | €6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €7.29 | €7.56 +3.68% | 27.68% | €11.62 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €7.30 | €7.56 +3.54% | 27.68% | €11.62 | €6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €6.31 | €7.09 +12.49% | 31.14% | €11.45 | €5.55 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €6.45 | €7.09 +9.96% | 31.14% | €11.45 | €5.55 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €6.19 | €7.65 +23.51% | 27.43% | €11.44 | €5.84 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €7.18 | €13.13 +82.87% | 73.38% | €33.96 | €6.88 | €11.37 | 6 |
| Jun ’26 | €7.30 | €13.22 +81.24% | 70.79% | €35.44 | €7.12 | €13.91 | 7 |
| May ’26 | €6.39 | €13.27 +107.68% | 58.83% | €31.00 | €6.48 | €13.32 | 7 |
| Apr ’26 | €8.71 | €11.19 +28.46% | 27.53% | €16.46 | €6.58 | €11.32 | 6 |
| Mar ’26 | €9.17 | €11.86 +29.45% | 25.57% | €17.14 | €6.86 | €9.99 | 6 |
| Feb ’26 | €9.67 | €11.80 +22.11% | 25.14% | €16.91 | €6.81 | €8.79 | 6 |
| Jan ’26 | €9.56 | €12.81 +34.01% | 35.40% | €21.76 | €6.72 | €7.70 | 6 |
| Dec ’25 | €9.30 | €12.46 +34.01% | 37.72% | €21.63 | €6.00 | €7.29 | 6 |
| Nov ’25 | €8.30 | €12.16 +46.58% | 37.05% | €20.95 | €5.91 | €7.30 | 6 |
| Oct ’25 | €8.37 | €13.22 +57.95% | 25.02% | €20.40 | €10.65 | €6.31 | 6 |
| Sep ’25 | €11.06 | €13.68 +23.71% | 25.53% | €20.19 | €10.66 | €6.45 | 5 |
| Aug ’25 | €11.31 | €13.79 +21.91% | 26.60% | €20.64 | €10.61 | €6.19 | 5 |
| Jul ’25 | €11.22 | €13.13 +17.06% | 14.18% | €15.84 | €10.90 | €7.18 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/03 03:48 |
| 종가 | 2026/07/03 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TGS ASA는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Michael Pickup | Barclays |
| Asad Farid | Berenberg |