South Bow Corporation

DB:R8M 주식 리포트

시가총액: €7.1b

South Bow 가치 평가

R8M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 R8M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: R8M ( €33.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R8M 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

R8M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: R8M는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 R8M의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 R8M의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
R8M의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율19x
이익US$422.00m
시가총액US$8.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

R8M의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 R8M의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
15.1x4.79%€1.4b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
7.5x-17.30%ر.س30.0b
GTT Gaztransport & Technigaz
17.5x3.99%€7.2b
HESM Hess Midstream
14.1x3.81%US$8.4b
R8M South Bow
19x7.31%€11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: R8M은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

R8M의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
R8M 19.0x업계 평균 15.3xNo. of Companies13PE0816243240+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R8M 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(15.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

R8M의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R8M PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R8M 은 예상 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 R8M에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€33.69
€29.46
-12.55%
18.42%€37.82€14.69n/a18
Jul ’27€30.49
€29.13
-4.46%
18.25%€37.64€14.62n/a18
Jun ’27€31.09
€28.06
-9.74%
17.82%€35.39€14.32n/a17
May ’27€28.10
€26.54
-5.54%
15.39%€31.33€14.25n/a17
Apr ’27€28.20
€26.60
-5.69%
16.03%€31.55€14.45n/a16
Mar ’27€26.80
€23.92
-10.73%
13.97%€27.94€14.18n/a16
Feb ’27€23.60
€23.32
-1.21%
13.72%€27.47€13.96n/a16
Jan ’27€23.80
€23.59
-0.88%
13.64%€27.78€14.17n/a15
Dec ’26€23.20
€23.45
+1.06%
13.72%€27.33€14.39n/a13
Nov ’26€22.00
€22.81
+3.70%
12.81%€27.32€14.40n/a13
Oct ’26€23.80
€22.08
-7.24%
12.51%€25.01€14.08n/a12
Sep ’26€23.40
€22.27
-4.81%
12.15%€25.50€14.36n/a12
Aug ’26€22.60
€22.10
-2.20%
12.69%€25.87€14.46n/a12
Jul ’26€21.80
€21.56
-1.12%
13.57%€26.24€14.43€30.4912
Jun ’26€22.60
€21.99
-2.68%
13.29%€26.90€14.79€31.0912
May ’26€21.80
€22.09
+1.31%
12.91%€26.75€14.73€28.1012
Apr ’26€23.20
€22.55
-2.81%
13.54%€27.86€15.48€28.2012
Mar ’26€25.40
€23.05
-9.24%
12.42%€28.81€16.02€26.8014
Feb ’26€23.40
€23.04
-1.53%
12.34%€28.62€16.01€23.6014
Jan ’26€22.16
€23.22
+4.80%
12.53%€28.72€16.07€23.8013
Dec ’25€25.14
€23.20
-7.72%
12.27%€28.50€15.94€23.2013
Nov ’25n/a
€21.68
0%
11.53%€25.07€15.36€22.0012
Oct ’25n/a
€22.42
0%
7.46%€24.09€20.75€23.802
€29.32
Fair Value
14.9% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/26 21:23
종가2026/07/24 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

South Bow Corporation는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan HeywoodATB Cormark
Theresa ChenBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research