Kodiak Gas Services 가치 평가

Q41 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 Q41 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: Q41 ( €36.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: Q41 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

Q41 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: Q41 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 Q41 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 Q41 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
CE2 CropEnergies	0.8x	-14.0%	€1.0b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd	0.8x	9.0%	CN¥23.7b
LBRT Liberty Energy	0.7x	0.7%	US$3.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	1.3x	10.2%	€556.0m
Q41 Kodiak Gas Services	3.2x	12.9%	€3.4b

Price-To-Sales 대 피어: Q41은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

Q41 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: Q41 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 0.8 x).

Q41 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

Q41 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.2x
공정 PS 비율	2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: Q41 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 Q41 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€36.80	€38.27 +4.0%	13.5%	€44.39	€29.91	n/a	12
Dec ’25	€37.20	€35.73 -4.0%	11.5%	€41.65	€29.34	n/a	12
Nov ’25	€28.60	€30.95 +8.2%	4.8%	€33.16	€28.55	n/a	12
Oct ’25	€25.60	€29.16 +13.9%	6.5%	€31.53	€25.97	n/a	11
Sep ’25	€24.60	€28.56 +16.1%	6.8%	€31.46	€26.07	n/a	9
Aug ’25	€26.20	€28.07 +7.1%	5.2%	€30.42	€25.81	n/a	9
Jul ’25	€25.00	€27.82 +11.3%	4.6%	€29.43	€25.75	n/a	8
Jun ’25	€24.20	€27.82 +15.0%	4.6%	€29.43	€25.75	n/a	8
May ’25	€25.40	€26.99 +6.3%	3.8%	€29.10	€26.29	n/a	8
Apr ’25	€24.60	€25.79 +4.8%	4.0%	€27.63	€23.95	n/a	8
Mar ’25	€23.20	€23.50 +1.3%	6.8%	€26.86	€21.30	n/a	8
Feb ’25	€21.40	€22.85 +6.8%	7.8%	€26.78	€20.31	n/a	8
Jan ’25	€17.90	€22.29 +24.5%	8.2%	€26.52	€20.12	n/a	8
Dec ’24	€16.00	€22.67 +41.7%	8.9%	€27.14	€19.65	€37.20	9
Nov ’24	€16.10	€22.90 +42.2%	8.2%	€27.42	€20.80	€28.60	9
Oct ’24	€17.10	€22.82 +33.4%	8.2%	€27.20	€20.63	€25.60	9
Sep ’24	€16.65	€22.23 +33.5%	8.7%	€26.58	€20.17	€24.60	8
Aug ’24	€16.68	€21.36 +28.0%	12.0%	€26.22	€17.18	€26.20	8

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Kodiak Gas Services, Inc. 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.