Pembina Pipeline 가치 평가
P5P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 P5P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: P5P ( €34.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: P5P 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
P5P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: P5P 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| P5P 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.6x |
| 수익 | CA$1.85b |
| 시가총액 | CA$30.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 5.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 P5P 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: P5P은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
P5P 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: P5P 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
P5P 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.6x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: P5P 은 예상 16.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €34.74 | €41.36 +19.1% | 5.0% | €44.91 | €36.86 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €38.83 | €42.03 +8.2% | 4.6% | €45.46 | €37.32 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €38.75 | €40.63 +4.9% | 6.0% | €45.57 | €36.86 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €36.85 | €38.61 +4.8% | 3.2% | €40.42 | €36.44 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €36.03 | €38.81 +7.7% | 5.2% | €44.56 | €36.58 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €35.68 | €36.97 +3.6% | 4.7% | €40.01 | €34.01 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €34.38 | €37.29 +8.5% | 4.0% | €39.64 | €34.85 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €33.30 | €36.82 +10.6% | 3.9% | €39.14 | €34.42 | n/a | 16 |
| May ’25 | €33.49 | €35.72 +6.7% | 8.1% | €39.60 | €26.97 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €32.35 | €35.56 +9.9% | 7.9% | €39.78 | €27.09 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €32.10 | €35.35 +10.1% | 7.2% | €39.52 | €27.94 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €31.77 | €35.43 +11.5% | 7.2% | €39.92 | €28.22 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €30.94 | €34.81 +12.5% | 7.8% | €39.61 | €28.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €30.62 | €33.64 +9.9% | 7.6% | €38.87 | €27.48 | €38.83 | 15 |
| Nov ’24 | €29.48 | €32.37 +9.8% | 12.3% | €36.11 | €20.44 | €38.75 | 15 |
| Oct ’24 | €28.40 | €34.99 +23.2% | 7.4% | €40.39 | €28.55 | €36.85 | 14 |
| Sep ’24 | €28.57 | €34.22 +19.8% | 7.0% | €39.52 | €27.94 | €36.03 | 16 |
| Aug ’24 | €28.62 | €34.93 +22.0% | 6.8% | €39.45 | €27.88 | €35.68 | 17 |
| Jul ’24 | €28.60 | €35.59 +24.4% | 6.8% | €40.10 | €28.35 | €34.38 | 17 |
| Jun ’24 | €28.33 | €34.81 +22.9% | 6.9% | €39.31 | €27.79 | €33.30 | 17 |
| May ’24 | €29.41 | €34.72 +18.1% | 6.9% | €39.26 | €27.75 | €33.49 | 17 |
| Apr ’24 | €29.62 | €35.08 +18.5% | 6.9% | €39.44 | €27.88 | €32.35 | 17 |
| Mar ’24 | €31.06 | €35.74 +15.1% | 7.2% | €40.28 | €28.47 | €32.10 | 17 |
| Feb ’24 | €32.55 | €35.03 +7.6% | 8.5% | €40.10 | €25.58 | €31.77 | 18 |
| Jan ’24 | €31.76 | €34.61 +9.0% | 8.6% | €39.96 | €25.49 | €30.94 | 17 |
| Dec ’23 | €34.61 | €36.01 +4.1% | 8.9% | €41.97 | €26.78 | €30.62 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 03:23 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pembina Pipeline Corporation 36 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| null null | Argus Research Company |
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |