Occidental Petroleum Corporation

DB:OPC 주식 보고서

시가총액: €42.4b

Occidental Petroleum 가치 평가

OPC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OPC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OPC ( €45.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OPC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OPC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OPC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OPC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OPC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OPC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.5x
수익US$3.53b
시가총액US$44.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OPC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OPC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
ENI Eni
16.3x17.1%€39.9b
SU Suncor Energy
7.8x-12.6%CA$62.4b
EQNR Equinor
6.5x-8.3%NOK 695.6b
OPC Occidental Petroleum
12.5x6.3%€44.2b

Price-To-Earnings 대 피어: OPC은 Price-To-Earnings 비율(12.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OPC 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OPC 12.5x업계 평균 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OPC 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OPC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OPC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.5x
공정 PE 비율24.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OPC 은 예상 12.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OPC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€45.36
€59.94
+32.2%
14.4%€85.84€49.19n/a27
Dec ’25€47.71
€60.03
+25.8%
13.7%€84.95€49.63n/a27
Nov ’25€46.20
€59.39
+28.6%
13.3%€82.30€49.93n/a27
Oct ’25€48.17
€60.96
+26.6%
13.4%€79.93€47.60n/a25
Sep ’25€51.72
€64.28
+24.3%
11.0%€80.07€52.18n/a25
Aug ’25€54.70
€65.94
+20.6%
10.1%€78.53€48.97n/a24
Jul ’25€58.64
€67.01
+14.3%
10.6%€84.17€49.57n/a23
Jun ’25€56.33
€66.00
+17.2%
10.6%€82.95€48.85n/a23
May ’25€63.60
€67.16
+5.6%
10.8%€84.49€53.51n/a24
Apr ’25€60.00
€61.39
+2.3%
7.9%€71.38€52.84n/a22
Mar ’25€56.70
€60.73
+7.1%
9.2%€73.93€51.75n/a22
Feb ’25€52.70
€61.90
+17.5%
10.9%€78.30€54.35n/a22
Jan ’25€54.30
€62.90
+15.8%
10.1%€77.86€54.04n/a23
Dec ’24€54.65
€64.03
+17.2%
9.5%€77.47€54.68€47.7124
Nov ’24€58.20
€66.61
+14.4%
9.8%€80.51€56.83€46.2025
Oct ’24€61.55
€65.60
+6.6%
9.7%€80.91€56.16€48.1725
Sep ’24€59.95
€62.21
+3.8%
9.0%€73.74€52.54€51.7224
Aug ’24€56.80
€60.04
+5.7%
9.3%€73.22€50.62€54.7024
Jul ’24€54.30
€62.32
+14.8%
11.0%€75.14€49.49€58.6424
Jun ’24€54.85
€64.52
+17.6%
12.7%€81.41€50.53€56.3324
May ’24€56.05
€64.19
+14.5%
14.1%€84.21€47.99€63.6026
Apr ’24€57.85
€65.28
+12.8%
13.7%€85.74€48.86€60.0026
Mar ’24€55.00
€68.54
+24.6%
12.6%€87.22€53.46€56.7026
Feb ’24€57.95
€68.06
+17.5%
13.5%€91.03€51.89€52.7026
Jan ’24€58.34
€71.53
+22.6%
13.3%€94.26€53.73€54.3026
Dec ’23€65.57
€73.66
+12.3%
13.9%€96.14€54.80€54.6526

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:26
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Occidental Petroleum Corporation 61 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Thomas DriscollBarclays