New Fortress Energy 가치 평가
NF0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NF0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NF0 ( €13.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €211.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NF0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NF0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NF0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NF0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20x |
| 수익 | US$189.24m |
| 시가총액 | US$3.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.2x |
| PEG 비율 | -0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NF0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NF0은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NF0 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NF0 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NF0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20x |
| 공정 PE 비율 | 13.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NF0 20 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.57 | €19.08 +40.6% | 47.6% | €33.63 | €10.57 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €9.94 | €18.98 +90.9% | 47.4% | €33.29 | €7.23 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €7.40 | €18.56 +150.8% | 46.9% | €32.37 | €7.03 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.80 | €20.84 +112.6% | 41.5% | €31.62 | €6.87 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.77 | €26.22 +143.5% | 36.0% | €45.56 | €15.49 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €17.54 | €32.07 +82.9% | 20.4% | €46.25 | €24.05 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €19.65 | €36.68 +86.7% | 20.8% | €51.44 | €25.25 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €21.85 | €35.70 +63.4% | 21.0% | €50.61 | €24.84 | n/a | 10 |
| May ’25 | €24.56 | €38.32 +56.0% | 19.9% | €56.21 | €29.98 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €27.60 | €39.12 +41.7% | 18.0% | €55.22 | €29.45 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €32.00 | €40.60 +26.9% | 15.4% | €55.37 | €29.53 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €30.00 | €40.18 +33.9% | 17.7% | €54.68 | €29.16 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €34.00 | €39.86 +17.2% | 17.5% | €54.35 | €28.99 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €34.80 | €38.92 +11.8% | 20.8% | €54.68 | €27.34 | €9.94 | 10 |
| Nov ’24 | €28.20 | €40.70 +44.3% | 23.7% | €57.60 | €28.33 | €7.40 | 10 |
| Oct ’24 | €30.00 | €40.71 +35.7% | 24.0% | €57.75 | €28.40 | €9.80 | 10 |
| Sep ’24 | €28.20 | €40.37 +43.1% | 23.6% | €56.09 | €27.59 | €10.77 | 10 |
| Aug ’24 | €25.60 | €45.30 +77.0% | 19.9% | €55.47 | €29.10 | €17.54 | 11 |
| Jul ’24 | €24.20 | €46.72 +93.1% | 19.4% | €56.59 | €28.76 | €19.65 | 11 |
| Jun ’24 | €24.80 | €48.81 +96.8% | 14.8% | €56.27 | €31.37 | €21.85 | 11 |
| May ’24 | n/a | €48.26 0% | 16.6% | €58.08 | €30.86 | €24.56 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €51.62 0% | 16.1% | €66.19 | €36.87 | €27.60 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €55.62 0% | 25.9% | €89.10 | €40.33 | €32.00 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €60.74 0% | 19.0% | €86.48 | €43.69 | €30.00 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | €65.33 0% | 16.5% | €89.37 | €49.86 | €34.00 | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €66.96 0% | 16.2% | €90.79 | €51.19 | €34.80 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 22:04 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
New Fortress Energy Inc. 24 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Cameron Lochridge | BofA Global Research |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Igor Levi | BTIG |