Neste Oyj 가치 평가
NEF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NEF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NEF ( €14.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NEF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NEF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NEF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NEF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.9x |
| 수익 | €440.00m |
| 시가총액 | €10.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NEF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: NEF은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NEF 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NEF 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NEF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.9x |
| 공정 PE 비율 | 44.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEF 은 예상 24.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.41 | €19.79 +37.3% | 20.6% | €28.00 | €13.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €14.00 | €20.84 +48.9% | 23.0% | €36.00 | €13.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €16.71 | €22.36 +33.8% | 20.6% | €36.00 | €16.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.10 | €24.33 +15.3% | 22.7% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €18.66 | €23.87 +27.9% | 23.2% | €39.00 | €17.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €16.83 | €27.40 +62.9% | 25.2% | €40.00 | €19.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €19.39 | €28.52 +47.1% | 25.7% | €40.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €21.43 | €33.80 +57.7% | 18.9% | €45.00 | €22.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.92 | €37.35 +49.9% | 19.2% | €49.00 | €26.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €25.30 | €38.20 +51.0% | 16.4% | €49.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €31.78 | €43.83 +37.9% | 15.9% | €59.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €32.40 | €44.27 +36.6% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €35.11 | €44.32 +26.2% | 15.7% | €59.00 | €30.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €31.47 | €44.87 +42.6% | 16.4% | €59.00 | €30.00 | €14.00 | 20 |
| Oct ’24 | €32.15 | €46.77 +45.5% | 16.2% | €59.00 | €30.00 | €16.71 | 20 |
| Sep ’24 | €34.51 | €47.12 +36.5% | 16.8% | €59.00 | €30.00 | €21.10 | 20 |
| Aug ’24 | €33.68 | €47.57 +41.2% | 16.6% | €59.00 | €30.00 | €18.66 | 20 |
| Jul ’24 | €35.32 | €50.47 +42.9% | 16.8% | €65.00 | €30.00 | €16.83 | 20 |
| Jun ’24 | €35.87 | €50.73 +41.4% | 15.8% | €65.00 | €30.00 | €19.39 | 21 |
| May ’24 | €41.95 | €52.87 +26.0% | 12.9% | €65.00 | €39.00 | €21.43 | 20 |
| Apr ’24 | €44.90 | €52.83 +17.7% | 13.0% | €65.00 | €39.00 | €24.92 | 21 |
| Mar ’24 | €45.66 | €52.69 +15.4% | 12.5% | €65.00 | €39.00 | €25.30 | 21 |
| Feb ’24 | €43.34 | €52.05 +20.1% | 12.8% | €65.00 | €41.00 | €31.78 | 21 |
| Jan ’24 | €43.44 | €52.65 +21.2% | 12.2% | €65.00 | €42.00 | €32.40 | 20 |
| Dec ’23 | €48.04 | €52.70 +9.7% | 12.0% | €65.00 | €42.00 | €35.11 | 20 |
| Nov ’23 | €44.36 | €52.65 +18.7% | 12.0% | €65.00 | €42.00 | €31.47 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Rubellite Energy
CA$218.4m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-2.2%
1Y
-9.0%
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.8%
1Y
-15.4%