Neste Oyj 가치 평가
NEF이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 NEF의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: NEF ( €27.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NEF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
NEF의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: NEF는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NEF의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.2x |
| 이익 | €717.00m |
| 시가총액 | €21.63b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
NEF의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: NEF은 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
NEF의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NEF 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(16.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
NEF의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.2x |
| 공정 PE 비율 | 36.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NEF 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €27.73 | €28.48 +2.70% | 23.11% | €36.00 | €12.10 | n/a | 19 |
| May ’27 | €29.15 | €28.43 -2.48% | 22.98% | €36.00 | €12.10 | n/a | 19 |
| Apr ’27 | €26.48 | €25.22 -4.77% | 23.81% | €35.00 | €12.10 | n/a | 19 |
| Mar ’27 | €21.51 | €20.95 -2.59% | 15.47% | €25.00 | €12.10 | n/a | 19 |
| Feb ’27 | €21.60 | €20.66 -4.34% | 17.32% | €26.00 | €12.10 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | €19.26 | €19.92 +3.43% | 16.23% | €26.00 | €12.10 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | €16.55 | €18.60 +12.36% | 16.64% | €24.00 | €12.10 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €17.97 | €18.19 +1.22% | 16.76% | €24.00 | €12.10 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €15.69 | €15.87 +1.12% | 16.74% | €23.00 | €11.80 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €16.18 | €15.59 -3.62% | 15.83% | €23.00 | €11.80 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €13.64 | €14.84 +8.80% | 20.34% | €23.00 | €10.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €11.73 | €12.86 +9.59% | 26.14% | €23.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €9.21 | €12.26 +33.03% | 29.09% | €23.00 | €8.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €9.42 | €12.38 +31.42% | 33.18% | €26.00 | €8.00 | €29.15 | 20 |
| Apr ’26 | €8.31 | €14.07 +69.29% | 28.90% | €26.00 | €9.30 | €26.48 | 20 |
| Mar ’26 | €8.55 | €15.18 +77.49% | 24.86% | €26.00 | €10.00 | €21.51 | 20 |
| Feb ’26 | €12.32 | €18.19 +47.65% | 23.40% | €28.00 | €11.50 | €21.60 | 20 |
| Jan ’26 | €11.90 | €19.22 +61.47% | 20.71% | €28.00 | €13.00 | €19.26 | 20 |
| Dec ’25 | €14.23 | €19.77 +38.90% | 20.82% | €28.00 | €13.00 | €16.55 | 20 |
| Nov ’25 | €14.00 | €20.84 +48.86% | 23.01% | €36.00 | €13.50 | €17.97 | 20 |
| Oct ’25 | €16.71 | €22.36 +33.81% | 20.55% | €36.00 | €16.00 | €15.69 | 20 |
| Sep ’25 | €21.10 | €24.33 +15.28% | 22.65% | €39.00 | €17.00 | €16.18 | 20 |
| Aug ’25 | €18.66 | €23.87 +27.93% | 23.25% | €39.00 | €17.00 | €13.64 | 20 |
| Jul ’25 | €16.83 | €27.40 +62.85% | 25.18% | €40.00 | €19.50 | €11.73 | 20 |
| Jun ’25 | €19.39 | €28.52 +47.11% | 25.73% | €40.00 | €19.50 | €9.21 | 21 |
| May ’25 | €21.43 | €33.80 +57.72% | 18.86% | €45.00 | €22.00 | €9.42 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/29 15:21 |
| 종가 | 2026/05/29 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Neste Oyj는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| Naisheng Cui | Barclays |
| Henry Tarr | Berenberg |