MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 가치 평가
MOGB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MOGB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MOGB ( €6.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MOGB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MOGB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MOGB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MOGB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.6x |
| 수익 | Ft486.42b |
| 시가총액 | Ft1.75t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.5x |
| PEG 비율 | -0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MOGB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.9x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.7x | 12.9% | €554.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €433.6m |
MOGB MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság | 3.7x | -6.8% | €1.8t |
Price-To-Earnings 대 피어: MOGB은 Price-To-Earnings 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MOGB 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MOGB 은 Price-To-Earnings 3.7 European Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MOGB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.6x |
| 공정 PE 비율 | 16.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MOGB 은 예상 3.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.76 | €7.83 +15.8% | 12.3% | €9.66 | €6.29 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €6.69 | €7.83 +17.1% | 12.3% | €9.66 | €6.29 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €6.41 | €7.99 +24.7% | 11.0% | €9.26 | €6.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.49 | €8.34 +28.5% | 11.0% | €9.49 | €6.45 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €6.90 | €8.66 +25.6% | 10.1% | €9.73 | €6.61 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €6.80 | €8.94 +31.5% | 6.5% | €10.14 | €8.13 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €7.30 | €8.94 +22.5% | 6.6% | €10.16 | €8.26 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.12 | €9.05 +27.2% | 6.5% | €10.11 | €8.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €7.02 | €9.06 +29.1% | 8.9% | €10.36 | €7.53 | n/a | 8 |
| May ’25 | €7.89 | €8.58 +8.8% | 14.6% | €10.14 | €6.22 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.22 | €8.58 +18.9% | 14.6% | €10.14 | €6.22 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.40 | €8.28 +11.9% | 16.7% | €10.44 | €6.26 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.80 | €8.48 +8.8% | 15.7% | €10.79 | €6.47 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €7.21 | €8.48 +17.7% | 15.7% | €10.79 | €6.47 | €6.69 | 9 |
| Dec ’24 | €7.13 | €8.48 +18.9% | 15.7% | €10.79 | €6.47 | €6.41 | 9 |
| Nov ’24 | €7.39 | €8.33 +12.7% | 20.7% | €12.12 | €6.06 | €6.49 | 9 |
| Oct ’24 | €7.05 | €8.08 +14.6% | 16.6% | €10.72 | €6.00 | €6.90 | 10 |
| Sep ’24 | €7.16 | €8.43 +17.8% | 15.1% | €10.98 | €6.15 | €6.80 | 9 |
| Aug ’24 | €7.00 | €8.41 +20.1% | 15.3% | €11.14 | €6.23 | €7.30 | 10 |
| Jul ’24 | €7.88 | €8.68 +10.1% | 14.3% | €10.93 | €6.36 | €7.12 | 11 |
| Jun ’24 | €7.42 | €8.73 +17.6% | 13.0% | €10.92 | €7.04 | €7.02 | 11 |
| May ’24 | €7.50 | €8.67 +15.6% | 13.4% | €10.70 | €6.90 | €7.89 | 11 |
| Apr ’24 | €6.42 | €8.58 +33.8% | 13.2% | €10.62 | €6.84 | €7.22 | 11 |
| Mar ’24 | €7.02 | €8.79 +25.4% | 14.4% | €11.26 | €6.99 | €7.40 | 11 |
| Feb ’24 | €7.06 | €8.21 +16.4% | 14.6% | €10.59 | €6.58 | €7.80 | 11 |
| Jan ’24 | €6.42 | €8.21 +27.8% | 14.3% | €10.43 | €6.47 | €7.21 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 00:21 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 31 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lucy Haskins | Barclays |
| Yuriy Kukhtanych | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |