Imperial Oil Limited

DB:IMP 주식 보고서

시가총액: €33.4b

Imperial Oil 가치 평가

IMP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.36
Fair Value
51.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: IMP ( €65.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IMP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IMP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IMP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IMP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IMP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익CA$4.88b
시가총액CA$52.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
SU Suncor Energy
10.2x-4.28%CA$62.3b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
ONGC Oil and Natural Gas
7.9x11.01%₹3.1t
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
IMP Imperial Oil
10.6x-6.33%€52.2b

Price-To-Earnings 대 피어: IMP은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IMP 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMP 10.6x업계 평균 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMP 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율18.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMP 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€65.50
€63.99
-2.30%
10.97%€75.68€51.31n/a18
May ’26€60.50
€63.45
+4.87%
11.53%€75.50€50.54n/a18
Apr ’26€66.50
€66.72
+0.34%
8.95%€76.44€58.30n/a17
Mar ’26€64.84
€69.59
+7.33%
8.38%€80.39€60.29n/a17
Feb ’26€68.54
€68.82
+0.41%
8.44%€79.64€59.73n/a17
Jan ’26€59.30
€68.85
+16.11%
8.45%€80.42€59.65n/a19
Dec ’25€69.90
€70.41
+0.73%
8.97%€81.43€61.07n/a19
Nov ’25€70.14
€67.98
-3.08%
9.12%€79.34€59.51n/a19
Oct ’25€66.18
€67.28
+1.66%
7.59%€77.00€60.26n/a19
Sep ’25€68.52
€67.28
-1.82%
8.07%€76.24€59.67n/a19
Aug ’25€65.90
€66.90
+1.52%
8.81%€76.58€57.93n/a19
Jul ’25€63.32
€66.99
+5.79%
9.95%€81.02€58.74n/a18
Jun ’25€63.64
€67.22
+5.62%
9.76%€80.98€58.71n/a18
May ’25€66.02
€67.30
+1.94%
10.69%€81.65€55.12€60.5018
Apr ’25€63.32
€61.89
-2.25%
8.28%€78.71€55.44€66.5017
Mar ’25€57.44
€58.53
+1.90%
5.74%€64.76€52.49€64.8419
Feb ’25€53.22
€58.74
+10.37%
6.10%€66.77€53.00€68.5419
Jan ’25€50.84
€59.91
+17.85%
8.55%€75.28€54.75€59.3019
Dec ’24€51.64
€59.04
+14.34%
8.26%€73.75€53.63€69.9019
Nov ’24€53.80
€59.62
+10.82%
9.11%€74.95€53.15€70.1418
Oct ’24€58.52
€57.47
-1.80%
8.26%€68.77€50.53€66.1818
Sep ’24€52.38
€53.91
+2.93%
6.33%€65.52€49.14€68.5218
Aug ’24€48.69
€53.68
+10.25%
7.33%€66.21€48.97€65.9018
Jul ’24€46.66
€54.26
+16.28%
8.52%€66.68€47.23€63.3217
Jun ’24€42.20
€53.72
+27.30%
8.33%€65.82€46.62€63.6417
May ’24€46.35
€54.05
+16.62%
6.88%€65.27€48.45€66.0218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€64.34
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 01:23
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Imperial Oil Limited 37 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays