Galp Energia SGPS 가치 평가
GZ5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GZ5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GZ5 ( €15.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GZ5 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GZ5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GZ5 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GZ5 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 수익 | €1.34b |
| 시가총액 | €12.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | -0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GZ5 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GZ5은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GZ5 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GZ5 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GZ5 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GZ5 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.75 | €20.62 +30.9% | 11.9% | €26.00 | €15.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €15.59 | €20.69 +32.7% | 12.3% | €27.00 | €16.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €16.72 | €21.65 +29.5% | 12.7% | €27.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €18.89 | €22.18 +17.4% | 12.3% | €28.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €19.40 | €22.23 +14.6% | 11.9% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €20.23 | €21.73 +7.4% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €19.24 | €21.68 +12.7% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €20.22 | €20.04 -0.9% | 16.6% | €25.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.12 | €15.34 +1.5% | 13.6% | €18.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.61 | €15.33 +4.9% | 13.0% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €14.49 | €15.02 +3.7% | 14.7% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €13.31 | €14.48 +8.9% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €13.68 | €14.54 +6.3% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.18 | €14.56 +2.7% | 14.9% | €19.00 | €9.00 | €15.59 | 19 |
| Oct ’24 | €13.96 | €13.98 +0.2% | 16.2% | €19.00 | €9.00 | €16.72 | 19 |
| Sep ’24 | €12.69 | €13.61 +7.3% | 16.4% | €19.00 | €9.00 | €18.89 | 19 |
| Aug ’24 | €12.05 | €13.63 +13.1% | 14.7% | €18.00 | €10.00 | €19.40 | 19 |
| Jul ’24 | €10.58 | €13.33 +26.0% | 15.6% | €18.00 | €10.00 | €20.23 | 19 |
| Jun ’24 | €9.88 | €13.43 +35.9% | 15.8% | €18.00 | €10.00 | €19.24 | 19 |
| May ’24 | €10.72 | €13.55 +26.4% | 16.2% | €19.00 | €10.30 | €20.22 | 20 |
| Apr ’24 | €10.51 | €13.81 +31.4% | 15.4% | €19.00 | €10.60 | €15.12 | 20 |
| Mar ’24 | €11.49 | €14.05 +22.2% | 15.2% | €19.00 | €10.00 | €14.61 | 20 |
| Feb ’24 | €12.47 | €14.30 +14.7% | 14.9% | €19.00 | €10.00 | €14.49 | 20 |
| Jan ’24 | €12.58 | €14.01 +11.4% | 14.5% | €17.00 | €10.00 | €13.31 | 20 |
| Dec ’23 | €11.81 | €13.98 +18.4% | 15.0% | €18.00 | €10.00 | €13.68 | 20 |
| Nov ’23 | €10.26 | €13.75 +34.0% | 15.1% | €18.00 | €10.00 | €14.18 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%