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Enerplus 가치 평가
E17 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 E17 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E17 ( €18.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E17 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
E17 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: E17 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E17 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.7x |
| 수익 | US$384.73m |
| 시가총액 | US$4.11b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 E17 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: E17은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
E17 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E17 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
E17 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E17 은 예상 10.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €17.88 0% | 16.0% | €21.69 | €13.62 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €17.88 0% | 16.0% | €21.69 | €13.62 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €17.88 0% | 16.0% | €21.69 | €13.62 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €17.88 0% | 16.0% | €21.69 | €13.62 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €17.88 0% | 16.0% | €21.69 | €13.62 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €17.88 0% | 16.0% | €21.69 | €13.62 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €17.88 0% | 16.0% | €21.69 | €13.62 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €17.88 0% | 16.0% | €21.69 | €13.62 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.50 | €17.88 -3.4% | 16.0% | €21.69 | €13.62 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.90 | €19.41 +2.7% | 8.8% | €21.80 | €18.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.84 | €17.12 -4.0% | 8.0% | €18.46 | €14.86 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.20 | €17.26 +6.5% | 8.1% | €18.58 | €14.95 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.31 | €17.96 +35.0% | 13.1% | €22.11 | €15.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €13.66 | €18.52 +35.6% | 8.0% | €21.47 | €17.44 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €14.46 | €18.52 +28.1% | 8.0% | €21.47 | €17.44 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €15.94 | €18.71 +17.4% | 7.9% | €21.51 | €17.32 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €16.57 | €18.20 +9.9% | 10.9% | €21.88 | €16.23 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €15.63 | €17.68 +13.1% | 10.0% | €21.25 | €15.76 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €14.98 | €17.45 +16.5% | 8.0% | €20.12 | €15.89 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €13.17 | €17.22 +30.8% | 8.7% | €19.80 | €15.30 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €12.86 | €17.25 +34.2% | 13.8% | €20.83 | €13.95 | €18.50 | 7 |
| May ’24 | €12.98 | €16.80 +29.5% | 13.6% | €20.39 | €13.55 | €18.90 | 8 |
| Apr ’24 | €13.20 | €17.18 +30.1% | 12.0% | €20.91 | €13.94 | €17.84 | 8 |
| Mar ’24 | €15.00 | €17.40 +16.0% | 11.9% | €21.17 | €14.11 | €16.20 | 8 |
| Feb ’24 | €16.30 | €17.18 +5.4% | 12.3% | €20.92 | €13.77 | €13.31 | 8 |
| Jan ’24 | €16.30 | €17.88 +9.7% | 15.1% | €23.00 | €14.10 | €13.66 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/05/31 06:55 |
| 장 마감 주가 | 2024/05/31 00:00 |
| 수익 | 2024/03/31 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Enerplus Corporation 26 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |
| Gordon Tait | BMO Capital Markets Equity Research |