Devon Energy Corporation

DB:DY6 주식 보고서

시가총액: €19.7b

Devon Energy 가치 평가

DY6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DY6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DY6 ( €29.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DY6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DY6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DY6 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DY6 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DY6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DY6 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6x
수익US$3.40b
시가총액US$20.50b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DY6 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DY6 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.2m
CTRA Coterra Energy
14.7x30.7%US$18.2b
TOU Tourmaline Oil
15.3x25.7%CA$23.9b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
DY6 Devon Energy
6x-4.7%€20.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DY6은 Price-To-Earnings 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DY6 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DY6 6.0x업계 평균 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DY6 은 Price-To-Earnings 6 European Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DY6 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DY6 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DY6 은 예상 6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DY6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.97
€48.21
+60.8%
12.1%€61.56€41.36n/a28
Dec ’25€35.99
€48.91
+35.9%
11.3%€61.09€41.04n/a28
Nov ’25€35.43
€47.98
+35.4%
10.2%€59.18€39.76n/a28
Oct ’25€35.11
€48.67
+38.7%
9.5%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25€40.86
€51.11
+25.1%
9.5%€58.48€38.69n/a27
Aug ’25€43.36
€53.65
+23.7%
9.3%€62.67€39.63n/a27
Jul ’25€44.27
€55.13
+24.6%
8.7%€63.67€44.94n/a28
Jun ’25€44.17
€53.97
+22.2%
8.9%€62.68€44.25n/a27
May ’25€49.22
€54.12
+9.9%
10.3%€64.64€44.97n/a29
Apr ’25€46.30
€50.48
+9.0%
10.6%€64.24€43.76n/a28
Mar ’25€40.64
€49.04
+20.7%
12.6%€69.21€42.45n/a28
Feb ’25€38.90
€49.28
+26.7%
13.0%€69.09€42.38n/a28
Jan ’25€41.24
€50.37
+22.1%
11.9%€70.15€42.82n/a28
Dec ’24€41.16
€51.60
+25.4%
13.0%€70.18€42.84€35.9928
Nov ’24€43.88
€55.43
+26.3%
12.9%€74.65€44.41€35.4328
Oct ’24€45.98
€57.43
+24.9%
12.7%€75.20€47.60€35.1128
Sep ’24€47.06
€55.88
+18.7%
13.1%€73.34€46.42€40.8627
Aug ’24€48.86
€54.09
+10.7%
15.6%€69.67€34.38€43.3627
Jul ’24€44.80
€56.41
+25.9%
16.2%€74.23€34.82€44.2727
Jun ’24€43.16
€58.65
+35.9%
17.1%€81.09€35.42€44.1727
May ’24€47.38
€59.79
+26.2%
16.0%€78.78€40.75€49.2228
Apr ’24€45.46
€61.38
+35.0%
16.3%€80.26€41.51€46.3028
Mar ’24€50.40
€67.16
+33.3%
14.0%€83.90€42.42€40.6428
Feb ’24€56.02
€69.50
+24.1%
13.6%€88.31€41.40€38.9028
Jan ’24€57.18
€74.16
+29.7%
13.2%€92.37€42.42€41.2427
Dec ’23€65.88
€76.96
+16.8%
14.5%€99.02€44.22€41.1626

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 06:29
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Devon Energy Corporation 74 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research