Equinor ASA

DB:DNQ 주식 리포트

시가총액: €74.1b

Equinor 가치 평가

DNQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DNQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: DNQ ( €28.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DNQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DNQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DNQ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DNQ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DNQ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.9x
이익US$5.04b
시가총액US$85.29b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DNQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DNQ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.1x
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.2x-7.85%R$608.2b
ENI Eni
24.5x15.56%€62.6b
SU Suncor Energy
16.3x0.83%CA$93.9b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
DNQ Equinor
16.5x7.29%€801.3b

Price-To-Earnings 대 피어: DNQ은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DNQ의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DNQ 16.9x업계 평균 14.4xNo. of Companies13PE0816243240+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DNQ 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DNQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DNQ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율34.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DNQ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DNQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€29.97
€22.73
-24.17%
12.83%€29.53€18.63n/a24
Mar ’27€25.25
€21.27
-15.77%
11.39%€27.99€18.30n/a24
Feb ’27€22.29
€20.29
-8.98%
11.00%€24.98€17.16n/a24
Jan ’27€20.04
€20.31
+1.36%
11.82%€25.31€15.30n/a22
Dec ’26€19.92
€20.68
+3.83%
11.33%€25.53€15.44n/a22
Nov ’26€20.70
€20.97
+1.32%
11.32%€25.70€15.54n/a22
Oct ’26€21.22
€21.53
+1.47%
14.20%€27.23€15.36n/a22
Sep ’26€21.03
€21.89
+4.07%
13.81%€27.28€15.39n/a23
Aug ’26€22.05
€22.47
+1.91%
13.71%€27.99€15.62n/a23
Jul ’26€21.49
€22.51
+4.76%
15.73%€32.22€17.32n/a24
Jun ’26€20.68
€22.95
+10.97%
16.34%€33.13€17.41n/a23
May ’26€19.80
€23.64
+19.39%
15.30%€33.41€17.81n/a23
Apr ’26€24.53
€25.79
+5.12%
14.29%€33.83€18.19n/a24
Mar ’26€22.79
€26.22
+15.06%
14.98%€34.10€18.76€25.2524
Feb ’26€23.65
€25.90
+9.50%
15.66%€33.50€16.96€22.2923
Jan ’26€22.25
€25.67
+15.39%
15.47%€34.28€17.04€20.0423
Dec ’25€22.93
€24.97
+8.90%
17.06%€34.04€17.06€19.9224
Nov ’25€21.65
€24.73
+14.25%
15.14%€33.68€17.68€20.7024
Oct ’25€23.52
€24.45
+3.96%
15.19%€36.71€18.08€21.2223
Sep ’25€24.40
€24.65
+1.03%
15.97%€36.91€17.17€21.0323
Aug ’25€24.35
€25.21
+3.55%
15.86%€37.75€17.62€22.0523
Jul ’25€26.75
€26.23
-1.91%
17.29%€42.38€18.34€21.4923
Jun ’25€26.62
€25.55
-4.04%
18.22%€41.91€17.60€20.6823
May ’25€25.41
€25.56
+0.61%
18.45%€42.56€17.88€19.8023
Apr ’25€24.96
€25.57
+2.45%
19.14%€44.03€18.53€24.5323
Mar ’25€23.36
€25.94
+11.06%
18.95%€43.61€18.15€22.7924
€22.91
Fair Value
30.8% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 22:32
종가2026/03/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Equinor ASA는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alejandro VigilBanco Santander
Lydia RainforthBarclays
Naisheng CuiBarclays