DMC Global Inc.

DB:DM5 주식 보고서

시가총액: €150.2m

DMC Global 가치 평가

DM5 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DM5 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DM5 ( €7.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DM5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DM5 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DM5 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DM5 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DM5 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DM5 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$664.51m
시가총액US$158.81m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DM5 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DM5 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€169.1m
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€48.8m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€470.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€546.0m
DM5 DMC Global
0.2x-3.8%€158.8m

Price-To-Sales 대 피어: DM5은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DM5 의 PS 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DM5 0.2x업계 평균 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DM5 은 Price-To-Sales 0.2 European Energy Services 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DM5 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DM5 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DM5 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DM5 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.70
€11.80
+53.2%
36.0%€16.04€7.55n/a2
Nov ’25€9.20
€15.28
+66.1%
3.0%€15.75€14.82n/a2
Oct ’25€11.50
€18.44
+60.4%
17.1%€21.59€15.29n/a2
Sep ’25€10.80
€19.68
+82.2%
11.6%€21.96€17.39n/a2
May ’25€15.30
€25.80
+68.7%
3.6%€26.73€24.88n/a2
Apr ’25€17.30
€25.80
+49.2%
3.6%€26.73€24.88n/a2
Mar ’25€15.30
€25.80
+68.7%
3.6%€26.73€24.88n/a2
Feb ’25€15.60
€27.60
+76.9%
6.7%€29.44€25.76n/a2
Jan ’25€17.10
€28.91
+69.1%
3.2%€29.85€27.98n/a2
Dec ’24€14.40
€28.91
+100.8%
3.2%€29.85€27.98n/a2
Aug ’24€16.60
€30.65
+84.6%
2.9%€31.55€29.75€12.402
Jul ’24€16.30
€31.01
+90.3%
2.9%€31.92€30.10€13.302
Jun ’24€15.40
€31.01
+101.4%
2.9%€31.92€30.10€12.002
Feb ’24€22.00
€30.58
+39.0%
9.1%€33.36€27.80€15.602
Jan ’24€18.70
€33.29
+78.0%
11.6%€37.68€28.26€17.103
Dec ’23€17.40
€35.08
+101.6%
11.6%€39.71€29.78€14.403
Nov ’23€21.60
€37.45
+73.4%
5.8%€40.49€35.43€17.703

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%