Chevron 가치 평가
CHV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CHV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHV ( €132.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €301.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CHV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CHV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 이익 | US$12.77b |
| 시가총액 | US$313.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CHV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CHV은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CHV의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 11개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 11개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CHV 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(11.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CHV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 36.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CHV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €132.64 | €146.87 +10.73% | 8.95% | €174.11 | €105.83 | n/a | 24 |
| Dec ’26 | €131.90 | €148.95 +12.93% | 9.03% | €175.73 | €106.81 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | €137.70 | €148.17 +7.60% | 8.93% | €170.90 | €107.57 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €130.82 | €144.58 +10.52% | 8.97% | €167.80 | €105.62 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €137.40 | €144.56 +5.21% | 9.12% | €169.38 | €106.62 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | €131.02 | €143.04 +9.18% | 8.80% | €160.63 | €107.09 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €124.12 | €138.84 +11.86% | 9.13% | €157.91 | €105.28 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €120.10 | €143.91 +19.83% | 8.90% | €164.76 | €109.84 | n/a | 22 |
| May ’26 | €120.28 | €148.31 +23.30% | 10.08% | €174.48 | €109.83 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €155.22 | €163.96 +5.63% | 6.53% | €188.16 | €144.60 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €150.56 | €170.47 +13.22% | 6.49% | €195.73 | €150.42 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €144.08 | €170.56 +18.38% | 5.90% | €190.05 | €150.49 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €138.10 | €168.93 +22.32% | 6.75% | €189.40 | €148.06 | €128.50 | 23 |
| Dec ’25 | €153.06 | €164.13 +7.23% | 6.28% | €183.62 | €145.76 | €131.90 | 23 |
| Nov ’25 | €142.54 | €156.16 +9.55% | 7.22% | €177.18 | €133.81 | €137.70 | 23 |
| Oct ’25 | €135.14 | €153.99 +13.95% | 7.44% | €176.03 | €134.72 | €130.82 | 22 |
| Sep ’25 | €134.00 | €160.05 +19.44% | 8.55% | €185.09 | €139.05 | €137.40 | 22 |
| Aug ’25 | €141.30 | €168.57 +19.30% | 8.62% | €190.90 | €143.64 | €131.02 | 22 |
| Jul ’25 | €146.30 | €171.21 +17.03% | 8.02% | €191.85 | €144.35 | €124.12 | 22 |
| Jun ’25 | €148.50 | €169.59 +14.20% | 7.96% | €189.66 | €142.71 | €120.10 | 23 |
| May ’25 | €152.88 | €170.96 +11.82% | 8.33% | €192.98 | €138.65 | €120.28 | 24 |
| Apr ’25 | €144.98 | €164.98 +13.80% | 6.72% | €186.20 | €137.79 | €155.22 | 23 |
| Mar ’25 | €141.82 | €164.30 +15.85% | 7.02% | €180.87 | €136.57 | €150.56 | 25 |
| Feb ’25 | €136.58 | €163.61 +19.79% | 6.76% | €179.55 | €136.97 | €144.08 | 24 |
| Jan ’25 | €135.84 | €163.64 +20.47% | 6.76% | €183.20 | €135.57 | €138.10 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/04 23:37 |
| 종가 | 2026/01/02 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Chevron Corporation는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Yim Cheng | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |