Lotus Resources 가치 평가
7D0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 7D0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 7D0 ( €0.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 7D0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
7D0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 7D0 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.
| 7D0의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 0.7x |
| 장부가 | AU$268.08m |
| 시가총액 | AU$184.42m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 631.8x |
| 기업가치/EBITDA | -3.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
7D0의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: 7D0은 Price-To-Book 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가순자산비율 비율
과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가순자산비율 비율 vs 업계
7D0의 PB 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 15개 기업 | Price / Book | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book 대 업계: 7D0 은 Price-To-Book 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 German Oil and Gas 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
7D0의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 0.7x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 7D0 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.43 | €0.99 +129.97% | 42.75% | €1.59 | €0.55 | n/a | 5 |
| May ’27 | €0.65 | €1.28 +98.64% | 30.25% | €1.69 | €0.61 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €0.78 | €1.86 +139.40% | 25.38% | €2.33 | €1.08 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | €1.22 | €1.95 +59.79% | 23.21% | €2.35 | €1.27 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €1.78 | €1.93 +8.28% | 23.15% | €2.47 | €1.22 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €1.23 | €1.87 +51.73% | 25.09% | €2.48 | €1.11 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €0.93 | €1.84 +97.77% | 25.09% | €2.45 | €1.10 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €1.15 | €1.93 +67.60% | 24.70% | €2.47 | €1.11 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €1.23 | €1.77 +43.49% | 27.42% | €2.27 | €0.91 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €1.38 | €1.86 +34.79% | 28.01% | €2.32 | €0.90 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €0.83 | €1.90 +129.84% | 29.04% | €2.46 | €0.91 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €1.12 | €1.89 +68.76% | 30.53% | €2.45 | €0.84 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €1.12 | €1.90 +70.12% | 30.00% | €2.48 | €0.85 | n/a | 6 |
| May ’26 | €1.01 | €2.10 +108.45% | 16.77% | €2.47 | €1.46 | €0.65 | 5 |
| Apr ’26 | €1.32 | €2.85 +115.16% | 34.40% | €4.80 | €2.26 | €0.78 | 5 |
| Mar ’26 | €1.08 | €3.31 +205.85% | 29.71% | €4.97 | €2.55 | €1.22 | 4 |
| Feb ’26 | €1.54 | €3.66 +137.57% | 22.65% | €5.00 | €2.77 | €1.78 | 5 |
| Jan ’26 | €1.30 | €3.87 +197.59% | 20.15% | €4.98 | €2.90 | €1.23 | 4 |
| Dec ’25 | €1.70 | €3.96 +132.92% | 20.15% | €5.11 | €2.97 | €0.93 | 4 |
| Nov ’25 | €2.30 | €4.18 +81.57% | 14.19% | €5.11 | €3.54 | €1.15 | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €3.93 0% | 20.43% | €5.09 | €2.82 | €1.23 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €4.54 0% | 10.76% | €5.02 | €3.76 | €1.38 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €4.53 0% | 10.76% | €5.01 | €3.75 | €0.83 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €4.68 0% | 13.20% | €5.37 | €3.87 | €1.12 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €4.60 0% | 13.16% | €5.29 | €3.81 | €1.12 | 4 |
| May ’25 | n/a | €4.67 0% | 13.84% | €5.22 | €3.76 | €1.01 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/25 10:33 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lotus Resources Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Regan Burrows | Bell Potter |
| James Bullen | Canaccord Genuity |
| Branko Skocic | J.P. Morgan |