Thungela Resources 가치 평가
6UP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6UP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6UP ( €6.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6UP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6UP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6UP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6UP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.3x |
| 수익 | R3.37b |
| 시가총액 | R17.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.5x |
| PEG 비율 | -0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6UP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6UP은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6UP 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6UP 은 Price-To-Earnings 5.3 European Oil and Gas 업계 평균( 8.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6UP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.3x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6UP 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.88 | €7.42 +7.9% | 10.9% | €8.43 | €6.45 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.61 | €6.71 +1.6% | 14.9% | €8.08 | €5.74 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.37 | €6.71 +5.3% | 14.9% | €8.08 | €5.74 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.62 | €6.43 +14.5% | 18.1% | €7.95 | €5.13 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.95 | €6.75 +13.5% | 21.7% | €8.64 | €5.08 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.04 | €6.75 +11.8% | 18.9% | €8.69 | €5.11 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.72 | €7.07 +23.6% | 26.4% | €10.14 | €5.07 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.52 | €7.00 +7.5% | 25.8% | €9.92 | €4.96 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.49 | €7.00 +8.0% | 25.8% | €9.92 | €4.96 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.98 | €6.07 +1.5% | 14.7% | €7.01 | €4.87 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.96 | €6.07 +22.4% | 14.7% | €7.01 | €4.87 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.96 | €6.83 +14.5% | 23.0% | €9.20 | €4.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.38 | €7.74 +4.9% | 14.4% | €9.35 | €6.40 | €6.30 | 4 |
| Dec ’24 | €7.04 | €7.69 +9.3% | 14.7% | €9.23 | €6.31 | €6.61 | 4 |
| Nov ’24 | €8.36 | €7.88 -5.7% | 15.4% | €9.31 | €6.37 | €6.37 | 4 |
| Oct ’24 | €8.80 | €7.48 -15.0% | 15.8% | €9.42 | €6.20 | €5.62 | 4 |
| Sep ’24 | €7.20 | €7.77 +7.9% | 15.5% | €9.68 | €6.37 | €5.95 | 4 |
| Aug ’24 | €6.56 | €7.77 +18.5% | 15.5% | €9.68 | €6.37 | €6.04 | 4 |
| Jul ’24 | €6.74 | €8.32 +23.5% | 13.1% | €9.94 | €7.20 | €5.72 | 4 |
| Jun ’24 | €6.34 | €9.85 +55.4% | 9.9% | €11.12 | €8.65 | €6.52 | 4 |
| May ’24 | €8.42 | €10.84 +28.8% | 11.3% | €12.23 | €8.92 | €6.49 | 4 |
| Apr ’24 | €10.40 | €12.87 +23.8% | 19.2% | €17.06 | €10.75 | €5.98 | 4 |
| Mar ’24 | €11.05 | €14.12 +27.8% | 24.3% | €17.62 | €9.85 | €4.96 | 4 |
| Feb ’24 | €12.70 | €16.48 +29.7% | 22.1% | €19.37 | €10.22 | €5.96 | 4 |
| Jan ’24 | €15.90 | €18.21 +14.6% | 23.0% | €23.14 | €11.60 | €7.38 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 16:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thungela Resources Limited 7 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ephrem Ravi | Citigroup Inc |
| Nkateko Mathonsi | Investec Bank Limited (SA) |
| Brian Morgan | Morgan Stanley |