Daldrup & Söhne 가치 평가
4DS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4DS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4DS ( €8.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4DS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
4DS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4DS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4DS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.4x |
| 수익 | €2.18m |
| 시가총액 | €50.89m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4DS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.6x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 30.4x | n/a | CA$64.6m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public) | 12.2x | n/a | د.ك40.3m |
FOJE S.C. Foraj Sonde | 9x | n/a | RON 160.8m |
4DS Daldrup & Söhne | 23.4x | 9.2% | €50.9m |
Price-To-Earnings 대 피어: 4DS은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4DS 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4DS 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4DS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4DS 23.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.64 | €12.00 +38.9% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.66 | €12.00 +56.7% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.84 | €12.60 +42.5% | 11.1% | €14.00 | €11.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.30 | €12.60 +51.8% | 11.1% | €14.00 | €11.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.92 | €10.75 +35.7% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.88 | €12.70 +28.5% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.18 | €12.70 +38.3% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.60 | €12.70 +67.1% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.42 | €12.70 +71.2% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | €7.66 | 2 |
| Oct ’24 | €8.42 | €12.90 +53.2% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.84 | 2 |
| Sep ’24 | €9.70 | €12.90 +33.0% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.30 | 2 |
| Aug ’24 | €10.50 | €12.90 +22.9% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €7.92 | 2 |
| Jul ’24 | €12.40 | €10.75 -13.3% | 9.8% | €11.80 | €9.70 | €8.12 | 2 |
| Jun ’24 | €9.80 | €10.35 +5.6% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €8.14 | 2 |
| May ’24 | €14.00 | €10.35 -26.1% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €7.10 | 2 |
| Apr ’24 | €10.45 | €8.85 -15.3% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.62 | 2 |
| Mar ’24 | €9.62 | €8.85 -8.0% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.40 | 2 |
| Feb ’24 | €8.88 | €8.85 -0.3% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €9.88 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.23
7D
-5.3%
1Y
-8.2%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
9.4%
1Y
-3.0%