PT Indo Tambangraya Megah Tbk

DB:3IB 주식 보고서

시가총액: €1.9b

Indo Tambangraya Megah 가치 평가

3IB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3IB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3IB ( €1.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3IB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3IB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3IB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3IB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3IB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3IB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익US$367.51m
시가총액US$1.97b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3IB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3IB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.5x
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€557.0m
3IB Indo Tambangraya Megah
5.3x-9.5%€31.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 3IB은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3IB 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3IB 5.3x업계 평균 9.1xNo. of Companies16PE0612182430+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3IB 은 Price-To-Earnings 5.3 European Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3IB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3IB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3IB 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3IB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.58
€1.62
+2.6%
11.0%€2.07€1.32n/a17
Nov ’25€1.42
€1.56
+10.1%
12.4%€2.01€1.24n/a17
Oct ’25€1.47
€1.54
+4.8%
12.5%€1.98€1.21n/a17
Sep ’25€1.51
€1.48
-2.0%
11.3%€1.82€1.20n/a16
Aug ’25€1.50
€1.54
+2.6%
11.5%€1.83€1.25n/a14
Jul ’25€1.30
€1.52
+17.2%
12.3%€1.82€1.17n/a15
Jun ’25€1.38
€1.48
+7.2%
11.4%€1.74€1.16n/a16
May ’25€1.37
€1.52
+10.9%
12.8%€1.97€1.17n/a16
Apr ’25€1.61
€1.48
-8.1%
11.1%€1.70€1.16n/a15
Mar ’25€1.60
€1.49
-6.9%
23.4%€2.56€0.92n/a15
Feb ’25€1.55
€1.49
-4.1%
23.6%€2.55€0.92n/a14
Jan ’25€1.44
€1.46
+1.6%
22.6%€2.52€0.91n/a15
Dec ’24€1.40
€1.49
+6.2%
22.3%€2.52€0.91n/a14
Nov ’24€1.50
€1.81
+20.5%
33.3%€3.26€0.94€1.4213
Oct ’24€1.69
€1.91
+13.2%
31.8%€3.23€0.94€1.4715
Sep ’24€1.71
€1.91
+11.5%
30.7%€3.20€0.93€1.5116
Aug ’24€1.70
€2.01
+18.1%
28.5%€3.14€0.97€1.5017
Jul ’24€1.46
€2.15
+47.1%
23.0%€3.15€0.98€1.3017
Jun ’24€1.38
€2.22
+60.9%
19.7%€3.19€1.10€1.3820
May ’24€2.10
€2.23
+6.2%
20.3%€3.14€1.08€1.3720
Apr ’24€2.46
€2.32
-5.6%
19.1%€3.21€1.21€1.6120
Mar ’24€2.34
€2.42
+3.4%
21.1%€3.24€1.22€1.6019
Feb ’24€2.12
€2.48
+16.8%
23.0%€3.50€1.19€1.5519
Jan ’24€2.28
€2.58
+12.9%
23.0%€3.60€1.23€1.4419
Dec ’23€2.50
€2.61
+4.3%
23.6%€3.62€1.24€1.4018
Nov ’23€2.76
€2.75
-0.2%
20.3%€3.47€1.30€1.5018

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%