Cosmo Energy Holdings 가치 평가
2LW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2LW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2LW ( €41.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2LW 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
2LW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2LW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2LW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.6x |
| 수익 | JP¥66.62b |
| 시가총액 | JP¥573.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.3x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2LW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2LW은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2LW 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2LW 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2LW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.6x |
| 공정 PE 비율 | 17.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2LW 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €41.80 | €55.15 +31.9% | 13.3% | €66.66 | €45.29 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €42.00 | €55.04 +31.0% | 13.7% | €65.59 | €44.57 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €40.80 | €56.34 +38.1% | 13.4% | €65.29 | €44.36 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.20 | €57.81 +27.9% | 10.6% | €65.78 | €50.96 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €48.60 | €57.12 +17.5% | 16.9% | €68.54 | €38.44 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €49.20 | €51.56 +4.8% | 19.1% | €66.17 | €37.11 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €48.20 | €49.95 +3.6% | 19.1% | €64.09 | €35.94 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €46.80 | €46.71 -0.2% | 17.2% | €58.19 | €35.27 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €44.60 | €44.28 -0.7% | 15.7% | €51.93 | €34.15 | n/a | 6 |
| May ’25 | €43.80 | €44.68 +2.0% | 15.3% | €53.48 | €35.17 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €45.00 | €44.00 -2.2% | 14.9% | €54.65 | €35.94 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €40.00 | €37.44 -6.4% | 20.0% | €45.42 | €22.49 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €37.80 | €35.16 -7.0% | 23.4% | €43.58 | €22.78 | €41.80 | 5 |
| Jan ’25 | €35.20 | €35.78 +1.6% | 22.6% | €45.14 | €23.60 | €42.00 | 5 |
| Dec ’24 | €33.80 | €34.52 +2.1% | 19.3% | €40.69 | €22.91 | €40.80 | 6 |
| Nov ’24 | €33.80 | €32.96 -2.5% | 17.4% | €41.17 | €23.18 | €45.20 | 7 |
| Oct ’24 | €32.40 | €32.09 -1.0% | 19.7% | €41.09 | €23.14 | €48.60 | 7 |
| Sep ’24 | €33.00 | €29.36 -11.0% | 13.1% | €34.49 | €22.91 | €49.20 | 7 |
| Aug ’24 | €27.80 | €28.25 +1.6% | 10.9% | €32.42 | €23.74 | €48.20 | 7 |
| Jul ’24 | €24.20 | €28.07 +16.0% | 10.9% | €32.22 | €23.59 | €46.80 | 7 |
| Jun ’24 | €25.80 | €29.55 +14.5% | 12.8% | €36.16 | €24.51 | €44.60 | 7 |
| May ’24 | €28.20 | €32.61 +15.6% | 22.1% | €48.05 | €25.34 | €43.80 | 7 |
| Apr ’24 | €28.80 | €32.33 +12.2% | 23.0% | €48.36 | €25.51 | €45.00 | 7 |
| Mar ’24 | €27.60 | €32.40 +17.4% | 22.5% | €48.51 | €25.58 | €40.00 | 7 |
| Feb ’24 | €24.80 | €32.00 +29.0% | 29.1% | €51.02 | €18.14 | €37.80 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 11:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Inc |