Shell plc

XTRA:R6C0 주식 보고서

시가총액: €194.1b

Shell 가치 평가

R6C0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 R6C0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.64
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: R6C0 ( €31.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: R6C0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

R6C0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: R6C0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 R6C0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 R6C0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
R6C0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익US$15.64b
시가총액US$198.69b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 R6C0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 R6C0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
857 PetroChina
6.5x-3.2%HK$1.6t
CVX Chevron
16.5x7.4%US$270.1b
TTE TotalEnergies
7.6x0.8%€124.5b
386 China Petroleum & Chemical
10x10.3%HK$753.5b
R6C0 Shell
12.7x5.2%€162.7b

Price-To-Earnings 대 피어: R6C0은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

R6C0 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
R6C0 12.7x업계 평균 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: R6C0 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

R6C0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

R6C0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율28.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: R6C0 은 예상 12.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 R6C0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€31.64
€39.30
+24.2%
6.8%€44.27€35.66n/a16
Jan ’26€29.76
€38.66
+29.9%
8.3%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25€30.76
€38.38
+24.8%
8.4%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25€31.11
€37.82
+21.6%
7.5%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25€30.16
€37.97
+25.9%
8.9%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.10
€38.27
+19.2%
8.4%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€33.57
€39.08
+16.4%
8.5%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€33.93
€38.32
+12.9%
7.7%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€33.21
€37.61
+13.3%
8.1%€43.72€33.51n/a15
May ’25€33.87
€36.72
+8.4%
8.9%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€30.95
€35.70
+15.3%
9.7%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.43
€35.15
+19.4%
10.4%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25€29.69
€35.47
+19.5%
10.0%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25€30.01
€34.70
+15.6%
10.5%€42.75€28.39€29.7615
Dec ’24€30.39
€34.50
+13.5%
10.0%€42.87€28.47€30.7615
Nov ’24€31.06
€34.53
+11.2%
10.7%€43.96€29.02€31.1115
Oct ’24€30.55
€34.46
+12.8%
9.2%€42.28€29.14€30.1616
Sep ’24€28.98
€33.74
+16.4%
9.3%€41.49€28.60€32.1016
Aug ’24€27.71
€33.36
+20.4%
10.5%€40.94€27.75€33.5718
Jul ’24€27.67
€33.50
+21.1%
9.5%€41.09€28.07€33.9319
Jun ’24€26.55
€33.41
+25.8%
9.3%€38.69€26.76€33.2120
May ’24€28.10
€32.45
+15.5%
8.4%€37.19€27.12€33.8721
Apr ’24€26.48
€32.66
+23.4%
9.9%€39.35€26.03€30.9521
Mar ’24€28.89
€33.28
+15.2%
10.0%€40.58€26.49€29.4320
Feb ’24€26.77
€32.81
+22.6%
10.2%€39.82€25.99€29.6921
Jan ’24€26.55
€33.37
+25.7%
9.7%€40.94€26.60€30.0120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€39.64
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 22:03
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shell plc 76 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue