Shell 가치 평가
R6C0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 R6C0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: R6C0 ( €32.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: R6C0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
R6C0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: R6C0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| R6C0의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 이익 | US$13.60b |
| 시가총액 | US$219.58b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
R6C0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: R6C0은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
R6C0의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: R6C0 은 European Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(14.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
R6C0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 28.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: R6C0 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 28.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.68 | €35.81 +9.57% | 9.39% | €46.39 | €32.68 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €30.95 | €35.16 +13.59% | 8.58% | €45.10 | €31.69 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €31.55 | €34.87 +10.53% | 9.33% | €45.27 | €31.18 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €31.16 | €35.07 +12.57% | 9.28% | €45.68 | €31.46 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €30.18 | €34.90 +15.67% | 9.74% | €45.11 | €31.04 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €29.23 | €36.39 +24.51% | 12.14% | €46.92 | €30.91 | n/a | 16 |
| May ’26 | €28.80 | €36.55 +26.92% | 10.69% | €44.80 | €30.61 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €33.77 | €39.44 +16.78% | 8.64% | €48.03 | €34.66 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €32.14 | €38.94 +21.18% | 6.23% | €43.37 | €35.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €32.15 | €39.17 +21.82% | 6.64% | €44.00 | €35.67 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €29.76 | €38.67 +29.97% | 8.26% | €44.10 | €31.56 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €30.76 | €38.39 +24.81% | 8.36% | €43.86 | €31.39 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €31.11 | €37.83 +21.63% | 7.44% | €42.76 | €33.31 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €30.16 | €37.97 +25.90% | 8.87% | €45.87 | €32.62 | €30.95 | 16 |
| Sep ’25 | €32.10 | €38.28 +19.24% | 8.39% | €46.12 | €32.98 | €31.55 | 15 |
| Aug ’25 | €33.57 | €39.08 +16.44% | 8.49% | €47.33 | €33.73 | €31.16 | 15 |
| Jul ’25 | €33.93 | €38.32 +12.94% | 7.66% | €44.22 | €33.90 | €30.18 | 15 |
| Jun ’25 | €33.21 | €37.61 +13.26% | 8.06% | €43.72 | €33.51 | €29.23 | 15 |
| May ’25 | €33.87 | €36.72 +8.44% | 8.94% | €44.93 | €32.00 | €28.80 | 15 |
| Apr ’25 | €30.95 | €35.70 +15.33% | 9.69% | €44.95 | €30.30 | €33.77 | 15 |
| Mar ’25 | €29.43 | €35.15 +19.43% | 10.41% | €44.56 | €30.04 | €32.14 | 15 |
| Feb ’25 | €29.69 | €35.47 +19.47% | 10.03% | €44.42 | €30.21 | €32.15 | 15 |
| Jan ’25 | €30.01 | €34.70 +15.61% | 10.48% | €42.75 | €28.39 | €29.76 | 15 |
| Dec ’24 | €30.39 | €34.50 +13.55% | 9.97% | €42.87 | €28.47 | €30.76 | 15 |
| Nov ’24 | €31.06 | €34.53 +11.16% | 10.70% | €43.96 | €29.02 | €31.11 | 15 |
| Oct ’24 | €30.55 | €34.46 +12.82% | 9.20% | €42.28 | €29.14 | €30.16 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/24 13:29 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Shell plc는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Alejandro Vigil | Banco Santander |
| Lucy Haskins | Barclays |