Shell 가치 평가
R6C0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 R6C0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: R6C0 ( €29.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €82.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: R6C0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
R6C0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: R6C0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| R6C0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 수익 | US$13.52b |
| 시가총액 | US$200.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 R6C0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: R6C0은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
R6C0 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: R6C0 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 10.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
R6C0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | 24.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: R6C0 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.88 | €36.37 +21.75% | 12.18% | €46.92 | €30.74 | n/a | 16 |
| May ’26 | €28.80 | €36.55 +26.92% | 10.69% | €44.80 | €30.61 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €33.77 | €39.44 +16.79% | 8.64% | €48.03 | €34.66 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €32.14 | €38.94 +21.18% | 6.23% | €43.37 | €35.16 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €32.15 | €39.17 +21.82% | 6.64% | €44.00 | €35.67 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €29.76 | €38.67 +29.97% | 8.26% | €44.10 | €31.56 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €30.76 | €38.39 +24.81% | 8.36% | €43.86 | €31.39 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €31.11 | €37.83 +21.63% | 7.44% | €42.76 | €33.31 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €30.16 | €37.97 +25.90% | 8.87% | €45.87 | €32.62 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €32.10 | €38.28 +19.24% | 8.39% | €46.12 | €32.98 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €33.57 | €39.08 +16.44% | 8.49% | €47.33 | €33.73 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €33.93 | €38.32 +12.94% | 7.66% | €44.22 | €33.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €33.21 | €37.61 +13.26% | 8.06% | €43.72 | €33.51 | €29.23 | 15 |
| May ’25 | €33.87 | €36.72 +8.44% | 8.94% | €44.93 | €32.00 | €28.80 | 15 |
| Apr ’25 | €30.95 | €35.70 +15.33% | 9.69% | €44.95 | €30.30 | €33.77 | 15 |
| Mar ’25 | €29.43 | €35.15 +19.43% | 10.41% | €44.56 | €30.04 | €32.14 | 15 |
| Feb ’25 | €29.69 | €35.47 +19.47% | 10.03% | €44.42 | €30.21 | €32.15 | 15 |
| Jan ’25 | €30.01 | €34.70 +15.61% | 10.48% | €42.75 | €28.39 | €29.76 | 15 |
| Dec ’24 | €30.39 | €34.50 +13.55% | 9.97% | €42.87 | €28.47 | €30.76 | 15 |
| Nov ’24 | €31.06 | €34.53 +11.16% | 10.70% | €43.96 | €29.02 | €31.11 | 15 |
| Oct ’24 | €30.55 | €34.46 +12.82% | 9.20% | €42.28 | €29.14 | €30.16 | 16 |
| Sep ’24 | €28.98 | €33.74 +16.43% | 9.29% | €41.49 | €28.60 | €32.10 | 16 |
| Aug ’24 | €27.71 | €33.36 +20.39% | 10.48% | €40.94 | €27.75 | €33.57 | 18 |
| Jul ’24 | €27.67 | €33.50 +21.06% | 9.50% | €41.09 | €28.07 | €33.93 | 19 |
| Jun ’24 | €26.55 | €33.41 +25.85% | 9.35% | €38.69 | €26.76 | €33.21 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/06 03:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shell plc 77 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thijs Berkelder | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| John Eade | Argus Research Company |