Halliburton 가치 평가
HAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: HAL ( €32.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HAL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.9x |
| 이익 | US$1.28b |
| 시가총액 | US$30.63b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 8.9x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HAL은 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
HAL의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HAL 은 European Energy Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균(15.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.9x |
| 공정 PE 비율 | 42.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 42.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.47 | €33.40 +2.85% | 11.33% | €39.50 | €24.64 | n/a | 25 |
| Apr ’27 | €33.02 | €32.24 -2.35% | 11.64% | €40.13 | €25.04 | n/a | 25 |
| Mar ’27 | €30.17 | €30.83 +2.18% | 11.02% | €39.43 | €23.75 | n/a | 25 |
| Feb ’27 | €28.37 | €29.87 +5.30% | 11.07% | €38.84 | €23.40 | n/a | 25 |
| Jan ’27 | €24.08 | €26.42 +9.73% | 11.97% | €36.50 | €20.37 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | €23.02 | €26.15 +13.62% | 13.47% | €37.19 | €20.76 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | €23.15 | €25.40 +9.75% | 14.23% | €37.08 | €20.70 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | €21.14 | €22.59 +6.86% | 12.42% | €29.81 | €17.89 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | €19.78 | €22.70 +14.79% | 12.53% | €30.03 | €18.02 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | €18.54 | €23.15 +24.89% | 13.14% | €30.30 | €17.31 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | €17.94 | €24.44 +36.27% | 12.36% | €30.54 | €18.66 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | €17.30 | €26.11 +50.98% | 11.99% | €32.29 | €19.73 | n/a | 27 |
| May ’26 | €17.70 | €25.94 +46.56% | 11.83% | €31.64 | €19.33 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | €23.62 | €31.54 +33.54% | 8.76% | €37.90 | €25.88 | €33.02 | 27 |
| Mar ’26 | €25.07 | €32.81 +30.86% | 7.76% | €39.18 | €26.76 | €30.17 | 28 |
| Feb ’26 | €25.35 | €33.07 +30.49% | 7.77% | €39.40 | €26.91 | €28.37 | 27 |
| Jan ’26 | €25.68 | €35.74 +39.21% | 11.06% | €48.05 | €26.91 | €24.08 | 29 |
| Dec ’25 | €30.15 | €36.79 +22.01% | 8.93% | €47.70 | €32.44 | €23.02 | 28 |
| Nov ’25 | €25.67 | €37.86 +47.52% | 10.52% | €45.93 | €32.15 | €23.15 | 28 |
| Oct ’25 | €26.94 | €37.82 +40.42% | 10.19% | €44.91 | €31.43 | €21.14 | 28 |
| Sep ’25 | €28.06 | €39.43 +40.53% | 7.56% | €45.15 | €35.21 | €19.78 | 27 |
| Aug ’25 | €32.13 | €40.79 +26.97% | 7.18% | €46.20 | €36.03 | €18.54 | 28 |
| Jul ’25 | €31.34 | €44.43 +41.79% | 7.05% | €50.41 | €36.41 | €17.94 | 28 |
| Jun ’25 | €33.29 | €44.07 +32.39% | 7.05% | €49.66 | €35.87 | €17.30 | 29 |
| May ’25 | €35.73 | €44.79 +25.36% | 8.75% | €50.59 | €29.98 | €17.70 | 30 |
| Apr ’25 | €36.50 | €43.33 +18.71% | 8.80% | €49.74 | €29.48 | €23.62 | 30 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/21 21:17 |
| 종가 | 2026/04/21 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Halliburton Company는 58명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| J. David Anderson | Barclays |
| James West | Barclays |