Halliburton Company

XTRA:HAL 주식 보고서

시가총액: €26.4b

Halliburton 가치 평가

HAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HAL ( €30.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익US$2.55b
시가총액US$27.95b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.4x
TEN Tenaris
7.9x-7.3%€19.7b
BKR Baker Hughes
19.3x10.6%US$43.1b
SLB Schlumberger
13.8x10.8%US$61.4b
FTI TechnipFMC
20.7x13.7%US$13.2b
HAL Halliburton
11x6.8%€27.9b

Price-To-Earnings 대 피어: HAL은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HAL 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAL 11.0x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HAL 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAL 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.27
€36.79
+21.5%
8.9%€47.70€32.44n/a28
Nov ’25€25.67
€37.86
+47.5%
10.5%€45.93€32.15n/a28
Oct ’25€26.94
€37.82
+40.4%
10.2%€44.91€31.43n/a28
Sep ’25€28.06
€39.43
+40.5%
7.6%€45.15€35.21n/a27
Aug ’25€32.13
€40.79
+27.0%
7.2%€46.20€36.03n/a28
Jul ’25€31.34
€44.43
+41.8%
7.1%€50.41€36.41n/a28
Jun ’25€33.29
€44.07
+32.4%
7.0%€49.66€35.87n/a29
May ’25€35.73
€44.79
+25.4%
8.8%€50.59€29.98n/a30
Apr ’25€36.50
€43.33
+18.7%
8.8%€49.74€29.48n/a30
Mar ’25€33.18
€43.52
+31.2%
8.8%€50.06€29.67n/a30
Feb ’25€32.66
€43.41
+32.9%
9.0%€49.68€29.44n/a30
Jan ’25€32.80
€44.30
+35.1%
9.2%€51.30€31.14n/a30
Dec ’24€34.92
€44.85
+28.4%
9.1%€51.64€31.35n/a30
Nov ’24€37.60
€46.00
+22.3%
9.1%€53.00€32.18€25.6730
Oct ’24€40.06
€44.66
+11.5%
10.8%€52.97€32.16€26.9428
Sep ’24€36.58
€43.03
+17.6%
10.2%€49.66€31.27€28.0628
Aug ’24€35.12
€42.34
+20.6%
10.1%€49.17€30.96€32.1328
Jul ’24€30.44
€43.18
+41.9%
12.7%€53.25€31.22€31.3428
Jun ’24€27.64
€44.47
+60.9%
12.3%€54.07€31.69€33.2927
May ’24€29.52
€43.40
+47.0%
11.9%€52.57€30.81€35.7327
Apr ’24€28.96
€45.40
+56.8%
11.4%€53.91€31.60€36.5026
Mar ’24€34.82
€45.74
+31.4%
11.2%€54.14€31.74€33.1826
Feb ’24€37.29
€45.39
+21.7%
10.2%€53.47€35.95€32.6626
Jan ’24€36.15
€42.63
+17.9%
11.6%€51.16€33.16€32.8026
Dec ’23€36.53
€42.44
+16.2%
11.4%€51.30€33.25€34.9225
Nov ’23€37.38
€44.10
+18.0%
13.8%€54.66€33.40€37.6026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%